Cipla Ltd (CIPLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.26B | 50.05B | 41.34B | 32.38B | 33.26B |
| רווח נקי | 38.79B | 52.73B | 41.22B | 42.21B | 36.75B |
| פחת והפחתות | 12.11B | 9.95B | 9.39B | 10.19B | 9.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 473.40M | 461.60M | 390.40M | 241.20M |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -6.65B | -8.06B | -5.59B | -1.77B |
| יתרת לקוחות | -2.36B | -8.02B | -9.07B | -6.52B | 813.60M |
| מלאי | -6.42B | -3.23B | -618.60M | 1.11B | -6.21B |
| יתרת ספקים | 6.53B | 4.59B | 1.63B | -182.10M | 3.62B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.39B | -6.45B | -1.67B | -14.82B | -11.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.33B | -36.91B | -29.88B | -23.89B | -18.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.79B | -11.62B | -10.98B | -8.41B | -7.01B |
| רכישות, נטו | -713.10M | -2.36B | -2.22B | -251.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -330.00M | -22.57B | -16.97B | -14.02B | -14.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.73B | 0 | 6.00M | 0 | 1.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | 771.10M | -361.80M | 292.10M | -1.21B | 755.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.12B | -12.93B | -12.00B | -9.58B | -16.00B |
| פירעון חוב | 1.88B | -860.50M | -3.00B | -3.52B | -10.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 500.00K | 400.00K | 700.00K | -27.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.92B | -10.50B | -6.86B | -4.04B | -4.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08B | -1.57B | -2.14B | -2.03B | -1.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.07B | 5.43B | 5.12B | 5.61B | 6.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.09B | 92.60M | 55.60M | 123.70M | 134.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.89B | 303.10M | -489.90M | -967.80M | -1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.18B | 5.12B | 5.61B | 6.58B | 7.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.07B | 5.43B | 5.12B | 5.61B | 6.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.27B | 38.43B | 27.85B | 20.55B | 26.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.26B | 50.05B | 41.34B | 32.38B | 33.26B |
| הוצאות הוניות | -15.99B | -11.62B | -13.49B | -11.83B | -7.01B |
הנתונים מוצגים ב-INR