Cinevista Ltd. (CINEVISTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.58 | 1.59 | 0.28 | 5.45 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | -0.33 | -0.08 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.02 | -0.17 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 105.72 | -2.47 | -25.85 | -5.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 480.18M | 234.78M | 167.84M | -756.06M | -426.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.27 | 0.50 | 0.29 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.45 | 2.88 | 2.17 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 3.13 | -6.51 | -1.26 | -2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.06 | 3.75 | -4.84 | -1.10 | -5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.61 | 3.16 | 5.02 | 4.72 | 14.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 1.40 | -1.40 | -6.49 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.51% | 51.80% | -107.45% | -405.61% | -3,472.11% |
| שיעור EBIT | 38.44% | 44.18% | -156.52% | -805.27% | -4,853.33% |
| שיעור EBITDA | 39.33% | 45.06% | -155.16% | -784.11% | -4,838.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.19% | 44.18% | -157.73% | -747.29% | -4,792.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.96% | 32.71% | -189.13% | -1,494.46% | -5,789.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.05% | 25.44% | -273.91% | -1,702.57% | -3,498.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.05% | 25.44% | -273.91% | -1,702.57% | -3,498.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.00% | 77.79% | 144.82% | 113.93% | 60.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.08% | 74.03% | 119.91% | 199.98% | 120.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 4.40% | -21.72% | -4.21% | -15.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 10.77% | -62.59% | -9.13% | -31.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.14% | 14.73% | -24.25% | -3.11% | -22.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 11.45% | -24.09% | -3.10% | -13.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 5.23% | -25.36% | -4.77% | -18.07% |
| תשואת רווחים | 7.99% | 8.09% | -39.38% | -6.82% | -40.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5,627.86 | 19.55 | 2,061.34 | 39.33 | 25.40 |
| מחזור זכאים | 21.38 | 12.99 | 30.84 | 1.61 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.55 | 7.06 | 3.36 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.60 | -2.18 | -0.05 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,803.38 | 3,132.51 | 1,629.94 | 2,530.55 | 401.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.06 | 18.67 | 0.18 | 9.28 | 14.37 |
| ימי מלאי | 2,820.39 | 3,141.95 | 1,641.60 | 2,747.43 | 472.23 |
| ימי אשראי מספקים | 17.08 | 28.11 | 11.84 | 226.16 | 85.07 |
| מחזור תפעולי | 2,820.45 | 3,160.62 | 1,641.77 | 2,756.71 | 486.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.28 | -0.21 | -2.19 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.27 | -0.28 | -2.36 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.32 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 161.12 | -3.16 | -12.72 | -13.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 161.12 | -3.16 | -12.72 | -13.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.05 | -0.52 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | -0.10 | -28.56 | -4.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.72% | -1.97% | -12.34% | -5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.66 | 12.37 | -2.54 | -14.67 | -2.46 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 3.15 | 6.96 | 249.69 | 86.15 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.33 | 1.59 | 1.34 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.29 | -50.83 | -8.11 | -19.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.22 | -66.91 | -8.74 | -20.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.10 | -0.01 | 0.20 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.33 | 1.59 | 1.34 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 8.38 | -5.88 | -38.34 | -3.69 |
| שווי חברה | 868.24M | 905.07M | 1.05B | 1.32B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 8.38 | -5.88 | -38.34 | -3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 3.78 | 9.12 | 300.61 | 178.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.34 | -66.66 | -9.76 | -39.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.26 | -87.75 | -10.53 | -42.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.69 | 6.04 | 5.16 | 10.65 | 12.09 |
| הון עצמי למניה | 14.56 | 9.84 | 8.80 | 14.30 | 15.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.22 | -0.45 | -0.14 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 4.90 | 4.17 | 2.01 | 0.08 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.06 | -5.51 | -1.31 | -4.87 |
| נטל מס | 0.68 | 0.78 | 1.45 | 1.14 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.74 | 1.21 | 1.86 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1.34 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 0.05 | 1.68 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-INR