CIE Automotive India Ltd (CIEINDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.50 | 1.58 | 1.01 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.05 | 1.08 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.21 | 6.26 | 8.88 | 1.88 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.46B | 5.00B | 2.58B | -6.27B | -9.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.44 | 1.49 | 1.63 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.71 | 5.32 | 6.42 | 1.42 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.02 | 37.88 | 39.84 | 29.58 | 127.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.38 | 11.92 | 16.92 | 17.99 | 30.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.45 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.68% | 33.51% | 46.09% | 45.21% | 43.69% |
| שיעור EBIT | 11.74% | 11.78% | 12.21% | 12.14% | 10.43% |
| שיעור EBITDA | 15.44% | 15.59% | 15.62% | 15.35% | 11.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.92% | 10.68% | 34.48% | 34.22% | 33.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.86% | 11.50% | 12.10% | 11.59% | 10.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.09% | 8.80% | 9.23% | 12.12% | -1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 8.75% | 9.15% | 8.59% | 8.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.69% | 76.58% | 76.29% | 104.58% | -14.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.60% | 107.67% | 35.09% | 33.88% | 32.83% |
| תשואה על הנכסים | 8.25% | 7.70% | 8.47% | 11.53% | -1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.61% | 11.10% | 12.58% | 18.79% | -2.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 12.22% | 40.74% | 47.69% | 49.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.67% | 9.06% | 30.34% | 31.90% | 32.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.34% | 10.76% | 11.94% | 16.35% | -1.92% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 5.14% | 4.59% | 4.24% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 10.76 | 9.86 | 11.71 | 9.01 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.36 | 3.06 | 2.63 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 5.54 | 4.43 | 4.37 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.88 | 2.90 | 3.11 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.90 | 7.44 | 13.66 | -122.99 | -38.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.89 | -8.88 | 0.01 | -24.22 | -27.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.69 | 33.94 | 37.00 | 31.16 | 40.51 |
| ימי מלאי | 66.27 | 65.92 | 82.40 | 83.45 | 89.66 |
| ימי אשראי מספקים | 109.08 | 108.74 | 119.40 | 138.83 | 158.09 |
| מחזור תפעולי | 118.97 | 99.86 | 119.41 | 114.61 | 130.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.10 | 33.08 | 23.01 | 24.62 | 34.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.92 | 23.13 | 12.91 | 14.71 | 18.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.18 | 9.95 | 10.10 | 9.91 | 15.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.68 | 1.95 | 1.53 | 2.11 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 3.32 | 2.28 | 2.48 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 2.95 | 1.55 | 1.54 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.20% | 5.45% | 2.74% | 2.97% | 5.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.35 | 19.45 | 21.77 | 23.58 | -82.85 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.71 | 2.01 | 2.86 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.16 | 2.74 | 4.43 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 18.36 | 36.46 | 33.70 | 18.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05 | 12.83 | 20.46 | 20.14 | 10.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 20.02 | 7.76 | -0.04 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.16 | 2.74 | 4.43 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 11.10 | 13.06 | 19.08 | 11.92 |
| שווי חברה | 136.66B | 162.76B | 182.87B | 271.78B | 121.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 11.10 | 13.06 | 19.08 | 11.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.73 | 2.04 | 2.93 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.46 | 18.55 | 37.01 | 34.52 | 19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 12.97 | 20.76 | 20.63 | 10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.77 | 115.97 | 97.70 | 58.06 | 69.10 |
| הון עצמי למניה | 204.13 | 196.62 | 171.83 | 111.90 | 155.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 270.42 | 247.95 | 234.20 | 173.42 | 266.98 |
| רווח נקי למניה | 24.59 | 21.83 | 21.62 | 21.03 | -4.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 1.05 | -0.14 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.52 | 0.81 | 1.65 | 10.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR