Chemplast Sanmar Limited (CHEMPLASTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.40M | 1.72B | -2.45B | 3.55B | 9.01B |
| רווח נקי | -2.80B | -1.10B | -1.58B | 1.72B | 7.96B |
| פחת והפחתות | 2.13B | 1.99B | 1.51B | 1.42B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.03B | -806.80M | -2.47B | -122.50M | -1.41B |
| יתרת לקוחות | 1.32B | 623.80M | -1.67B | 121.40M | -1.29B |
| מלאי | 194.60M | -886.50M | 744.60M | -125.50M | -3.04B |
| יתרת ספקים | -482.60M | -544.10M | -1.54B | -118.40M | 2.96B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 493.30M | 1.64B | 88.40M | 541.70M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.57B | -4.07B | -5.24B | -2.17B | 1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16B | -3.82B | -6.19B | -4.20B | -1.12B |
| רכישות, נטו | 1.40M | 226.00M | 0 | 300.00K | 603.90M |
| רכישת השקעות | -76.10M | -904.80M | 0 | -1.37B | -1.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 663.10M | 0 | 0 | 1.37B | 1.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 427.40M | 949.30M | 2.02B | 2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 468.60M | 660.90M | 3.82B | -269.90M | -3.13B |
| פירעון חוב | 480.00M | 3.08B | 5.74B | 1.52B | -12.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -105.30M | 13.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | -2.42B | -1.92B | -1.68B | -3.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33B | 5.55B | 7.24B | 11.11B | 10.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -343.10M | 0 | 0 | 0 | -60.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59B | -1.70B | -3.87B | 1.11B | 6.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.92B | 7.24B | 11.11B | 10.00B | 3.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33B | 5.55B | 7.24B | 11.11B | 10.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.30B | -2.11B | -8.64B | -641.60M | 7.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.40M | 1.72B | -2.45B | 3.55B | 9.01B |
| הוצאות הוניות | -3.16B | -3.82B | -6.19B | -4.20B | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-INR