Chembond Chemicals Limited (CHEMBOND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.59M | 197.25M | 943.27M | 9.50M | -104.71M |
| רווח נקי | 128.91M | 175.62M | 166.95M | 336.68M | 205.38M |
| פחת והפחתות | 35.43M | 26.49M | 29.35M | 45.05M | 44.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.15M | 78.30M | 844.16M | -272.92M | -131.95M |
| יתרת לקוחות | -72.19M | 68.03M | 959.37M | -438.02M | -153.88M |
| מלאי | -35.90M | -5.86M | 185.72M | -2.75M | -47.52M |
| יתרת ספקים | 53.94M | 16.13M | 0 | 167.86M | -35.17M |
| הון חוזר אחר | -1.00K | 0 | -300.94M | 0 | 104.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.41M | -83.16M | -97.18M | -99.32M | -222.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.16M | -85.75M | -893.39M | 13.56M | -18.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.65M | -43.71M | -110.91M | -146.44M | -42.77M |
| רכישות, נטו | 10.13M | 3.99M | -846.05M | 21.03M | -20.31M |
| רכישת השקעות | -70.00M | -115.38M | -96.03M | -259.37M | -373.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.36M | 49.75M | 89.71M | 386.17M | 393.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 19.59M | 69.87M | 12.17M | 24.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.43M | -87.44M | -46.37M | -20.57M | -40.89M |
| פירעון חוב | 15.11M | -40.37M | 1.58M | 58.08M | -3.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.54M | -47.07M | -40.35M | -67.41M | -30.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | -1.00K | -7.60M | -11.25M | -6.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.37M | 61.99M | 36.71M | 91.76M | 246.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.38M | 264.00K | -59.06M | -507.00K | 156.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 111.38M | 24.32M | -55.55M | 1.98M | -7.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.99M | 37.66M | 92.26M | 89.77M | 254.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.37M | 61.99M | 36.71M | 91.76M | 246.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.06M | 153.54M | 832.37M | -136.95M | -147.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.59M | 197.25M | 943.27M | 9.50M | -104.71M |
| הוצאות הוניות | -210.65M | -43.71M | -110.91M | -146.44M | -42.77M |
הנתונים מוצגים ב-INR