דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Centum Electronics Limited (CENTUM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת401.52M-293.51M2.14B709.32M1.03B
רווח נקי1.01B136.03M78.78M121.36M-522.02M
פחת והפחתות195.05M440.82M452.74M438.26M431.93M
מס הכנסה נדחה000137.02M0
תגמול מבוסס מניות014.15M21.68M13.91M160.00K
שינוי בהון החוזר-434.14M-1.27B1.44B-224.47M388.07M
יתרת לקוחות102.67M-979.80M915.31M-1.22B184.48M
מלאי-1.35B-362.21M-550.26M-443.21M-310.80M
יתרת ספקים812.43M76.68M1.10B1.44B514.39M
הון חוזר אחר00-21.03M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-366.50M380.82M139.54M223.24M736.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-485.79M-588.22M-440.16M-112.49M-149.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-403.76M-185.81M-330.42M-217.56M-187.53M
רכישות, נטו2.23M0000
רכישת השקעות-100.18M-431.27M-119.48M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00072.18M15.59M
פעילויות השקעה אחרות15.92M28.86M9.74M32.89M22.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.90M1.07B-1.45B-880.54M-811.79M
פירעון חוב146.03M-463.05M-773.55M-344.63M-424.50M
הנפקת מניות רגילות340.00K2.10B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-88.24M-38.93M-90.67M-32.49M-25.53M
פעילויות מימון אחרות-56.23M-526.55M-583.31M-503.42M-361.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.20B654.56M461.11M211.78M480.44M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.54M3.71M1.35M15.05M-4.79M
שינוי נטו במזומנים-88.91M193.45M249.33M-268.66M68.96M
מזומנים בתחילת התקופה1.29B461.11M211.78M480.44M411.48M
מזומנים בסוף התקופה1.20B654.56M461.11M211.78M480.44M
תזרים מזומנים חופשי-2.24M-479.32M1.81B491.76M847.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת401.52M-293.51M2.14B709.32M1.03B
הוצאות הוניות-403.76M-185.81M-330.42M-217.56M-187.53M

הנתונים מוצגים ב-INR

Centum Electronics Limited - תזרים מזומנים