Ceigall India Limited (CEIGALL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20B | -2.11B |
| רווח נקי | 3.85B | 3.12B |
| פחת והפחתות | 556.61M | 616.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.36B | -5.63B |
| יתרת לקוחות | -2.46B | 891.82M |
| מלאי | 145.88M | 44.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.18B |
| הון חוזר אחר | -7.04B | -13.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -239.36M | -221.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -844.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68B | -947.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 405.02M |
| רכישת השקעות | -645.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 198.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02B | -499.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.46B | 1.69B |
| פירעון חוב | 3.36B | 1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.58B | -79.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 661.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97B | -609.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43B | 4.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.87B | -3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20B | -2.11B |
| הוצאות הוניות | -1.68B | -947.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR