Infibeam Avenues Ltd. (CCAVENUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 720.60M | 7.20B | 1.13B | 1.22B | 1.55B |
| רווח נקי | 2.25B | 2.10B | 1.87B | 904.12M | 731.53M |
| פחת והפחתות | 703.60M | 687.81M | 616.00M | 626.37M | 750.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -300.70M | -423.04M | -108.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 147.00M | 79.39M | 88.20M | 71.90M | 24.31M |
| שינוי בהון החוזר | -2.90B | 4.08B | -1.04B | 91.06M | 198.37M |
| יתרת לקוחות | 283.60M | -691.00M | 131.14M | -97.88M | -188.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 242.35M | -175.06M | 89.15M |
| יתרת ספקים | 115.10M | 109.80M | -242.35M | 175.06M | -89.15M |
| הון חוזר אחר | -3.29B | 4.84B | -1.17B | 13.88M | 476.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 511.00M | 338.71M | -105.20M | -50.36M | -46.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.72B | -4.48B | -884.80M | -549.79M | -640.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.76B | -2.92B | -626.80M | -420.70M | -825.10M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 1.23M | 379.77M | -137.50M | 66.77M |
| רכישת השקעות | -3.25B | -1.58B | -1.15B | -387.89M | -152.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 895.50M | 385.30M | 771.90M | 341.58M | 270.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -604.10M | -367.45M | -257.87M | 54.72M | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.08B | 1.78B | 366.80M | -358.05M | -93.64M |
| פירעון חוב | 555.90M | 717.20M | -2.08M | -199.60M | -65.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.73B | 1.22B | 405.22M | 1.00M | 810.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -138.40M | -133.42M | 0 | -132.52M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.10M | -23.71M | -19.28M | -26.93M | -29.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 7.07B | 2.70B | 2.09B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.52M | -331.06M | -40.00K | 1.65M | 95.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.76B | 4.25B | 612.20M | 313.86M | 910.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.07B | 2.70B | 2.09B | 1.77B | 863.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31B | 7.07B | 2.70B | 2.09B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04B | 4.28B | 503.40M | 799.35M | 724.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 720.60M | 7.28B | 1.13B | 1.22B | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -3.76B | -2.92B | -626.80M | -420.70M | -825.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR