CarTrade Tech Ltd. (CARTRADE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57B | 1.71B | 158.73M | 482.16M | 631.57M |
| רווח נקי | 2.90B | 1.35B | 358.83M | 605.66M | -1.19B |
| פחת והפחתות | 386.85M | 408.60M | 390.08M | 287.39M | 247.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -485.63M | -399.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 155.17M | 206.23M | 171.01M | 263.38M | 1.85B |
| שינוי בהון החוזר | 112.75M | -70.81M | -98.85M | -146.56M | 172.97M |
| יתרת לקוחות | -314.40M | -159.72M | -149.71M | -120.53M | 35.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 179.94M | 12.23M | 3.54M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.38M | -188.51M | -22.54M | 6.10M |
| הון חוזר אחר | 427.15M | 112.29M | 59.44M | -15.72M | 127.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -983.18M | -180.30M | -662.35M | -42.08M | -50.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.31B | -1.38B | -1.10B | -165.51M | -2.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.12M | -53.89M | -29.10M | -71.11M | -57.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.75M | -5.24B | 285.15M | 259.44M |
| רכישת השקעות | -5.73B | -3.41B | -1.98B | -1.18B | -4.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.52B | 1.84B | 5.99B | 526.45M | 1.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 169.31M | 241.68M | 156.23M | 270.00M | -270.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.65M | -268.17M | -329.25M | -391.22M | 2.29B |
| פירעון חוב | 0 | -340.35M | -330.90M | -210.95M | -180.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 161.49M | 72.19M | 1.64M | 36.51M | 2.47B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -163.29M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -53.48M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -395.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.01M | 287.63M | 221.40M | 261.13M | 335.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.01B | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.38M | 66.23M | -39.73M | -74.57M | 115.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.63M | 221.40M | 261.13M | 335.70M | 219.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.01M | 287.63M | 221.40M | 261.13M | 335.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30B | 1.66B | 129.62M | 411.05M | 573.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57B | 1.71B | 158.73M | 482.16M | 631.57M |
| הוצאות הוניות | -266.12M | -53.89M | -29.10M | -71.11M | -57.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR