C&C Constructions Ltd. (CANDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 913.61M | -37.05M | -46.34M | 75.41M | -97.28M |
| רווח נקי | -237.79M | -27.36M | -2.58M | 19.61M | 9.34M |
| פחת והפחתות | 5.86M | 5.86M | 2.86M | 14.54M | 14.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 977.97M | -14.83M | -16.33M | 135.35M | -25.91M |
| יתרת לקוחות | 10.80M | -11.44M | 2.50M | 142.10M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06M |
| יתרת ספקים | 19.09M | 0 | -16.80M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 948.08M | -3.39M | -2.02M | -6.76M | -31.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.57M | -731.00K | 52.80M | -94.08M | -95.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.89M | 35.80M | -16.40M | 71.71M | 96.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.20M | 0 | -162.00K | -121.00K | -11.30K |
| רכישות, נטו | 311.30M | 19.43M | 1.38M | 31.82M | 24.63M |
| רכישת השקעות | -20.00K | 0 | -26.71M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.03M | 0 | 2.86M | 31.82M | 24.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.37M | 6.23M | 8.20M | 47.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -808.48M | -6.20M | -196.51M | 35.36M | -1.74M |
| פירעון חוב | -808.48M | 0 | 0 | 35.36M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.20M | -196.51M | 0 | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 564.68M | 8.06M | 15.52M | 191.68M | 9.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 534.38M | 0 | -34.26M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 556.62M | -7.46M | -210.42M | 182.48M | -2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.06M | 15.52M | 82.84M | 9.19M | 11.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 564.68M | 8.06M | 15.52M | 191.68M | 9.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 414.41M | -37.05M | -46.34M | 75.29M | -97.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 913.61M | -37.05M | 36.75M | 75.41M | -97.28M |
| הוצאות הוניות | -499.20M | 0 | -162.00K | -121.00K | -11.30K |
הנתונים מוצגים ב-INR