Campus Activewear Ltd. (CAMPUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 2.35B | 2.64B | 1.26B | 178.34M |
| רווח נקי | 1.50B | 1.64B | 1.20B | 1.57B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 883.00M | 754.90M | 721.10M | 710.42M | 530.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.00M | 3.40M | 36.20M | 26.50M |
| שינוי בהון החוזר | -1.13B | 304.20M | 559.90M | -953.90M | -1.90B |
| יתרת לקוחות | -58.40M | -322.50M | 409.60M | -529.42M | -384.83M |
| מלאי | -713.80M | 123.50M | 398.60M | -1.01B | -1.52B |
| יתרת ספקים | 29.90M | 285.20M | -138.00M | 178.56M | 269.12M |
| הון חוזר אחר | -386.00M | 218.00M | -110.30M | 405.18M | -258.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.00M | -377.40M | 160.00M | -94.05M | -199.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -660.90M | -1.55B | -744.90M | -696.80M | -340.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -902.70M | -591.80M | -453.00M | -686.80M | -342.77M |
| רכישות, נטו | 12.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.03B | -4.92B | -355.60M | -32.60M | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.26B | 3.86B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 103.30M | 63.70M | 22.60M | 17.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -872.50M | -846.90M | -1.92B | -331.41M | 155.25M |
| פירעון חוב | 362.80M | -243.00M | -1.56B | 64.60M | 386.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.70M | 22.80M | 97.70M | 35.90M | 31.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.60M | -213.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17B | -412.90M | -457.80M | -431.91M | -263.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.60M | 174.40M | 215.00M | 239.88M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -134.80M | -40.60M | -24.90M | 236.40M | -6.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.40M | 215.00M | 239.90M | 3.48M | 10.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.60M | 174.40M | 215.00M | 239.88M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 495.90M | 1.76B | 2.19B | 577.90M | -164.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 2.35B | 2.64B | 1.26B | 178.68M |
| הוצאות הוניות | -902.70M | -591.80M | -453.00M | -686.80M | -342.77M |
הנתונים מוצגים ב-INR