Camlin Fine Sciences Limited (CAMLINFINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.81M | 267.23M | 1.39B | 508.98M | 1.45B |
| רווח נקי | -274.47M | -7.24M | -927.53M | 803.77M | 939.79M |
| פחת והפחתות | 709.19M | 609.58M | 786.06M | 625.12M | 559.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.80M | 91.00K | 23.59M | 74.18M |
| שינוי בהון החוזר | 365.73M | -784.22M | 316.71M | -1.39B | 41.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 365.73M | -784.22M | 316.71M | -1.39B | 41.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -555.64M | 446.30M | 1.21B | 444.37M | -160.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -559.23M | -753.50M | -664.98M | -1.25B | -2.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -575.66M | -424.47M | -605.76M | -1.44B | -2.14B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -655.36M |
| רכישת השקעות | 0 | -345.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -279.18M | 16.73M | -59.22M | 196.83M | 301.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.26M | 724.43M | -859.72M | 596.58M | 1.36B |
| פירעון חוב | 517.88M | -705.72M | 252.13M | 1.33B | 760.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.38M | 2.23B | 5.80M | 5.46M | 948.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -281.31M | -138.51M | -7.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -164.00M | -801.11M | -836.34M | -601.54M | -342.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.04B | 802.55M | 937.42M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 446.69M | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 491.53M | 238.16M | -134.88M | -140.69M | 322.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 802.55M | 937.42M | 1.08B | 755.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.04B | 802.55M | 937.42M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -330.85M | -157.24M | 784.06M | -934.11M | -683.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.81M | 267.23M | 1.39B | 508.98M | 1.45B |
| הוצאות הוניות | -575.66M | -424.47M | -605.76M | -1.44B | -2.14B |
הנתונים מוצגים ב-INR