Burnpur Cement Limited (BURNPUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.36M | 66.51M | 238.39M | 67.18M | 49.79M |
| רווח נקי | -666.07M | -991.12M | -706.49M | -589.80M | -774.05M |
| פחת והפחתות | 358.00K | 73.74M | 110.61M | 111.19M | 113.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.49M | 14.04M | 175.80M | -106.61M | 47.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 96.00K | 1.00K | 20.43M | -9.31M |
| מלאי | 1.00K | 90.50M | 2.49M | 210.32M | -85.45M |
| יתרת ספקים | 0 | -100.23M | -6.67M | -297.22M | 144.39M |
| הון חוזר אחר | -12.49M | 23.67M | 179.98M | -40.15M | -1.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 654.85M | 969.85M | 658.47M | 652.40M | 662.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.00K | -2.55M | 110.57M | -3.03M | 10.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.00K | -4.00M | -540.00K | -3.03M | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 108.91M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.45M | 2.20M | 0 | 11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.37M | -77.40M | -340.91M | -62.61M | -59.27M |
| פירעון חוב | 21.37M | -22.45M | 0 | 0 | -7.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -54.95M | -340.91M | -62.61M | -52.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.70M | 10.75M | 24.19M | 16.15M | 14.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06M | -13.44M | 8.05M | 1.54M | 685.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.75M | 24.19M | 16.15M | 14.61M | 13.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.70M | 10.75M | 24.19M | 16.15M | 14.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.42M | 62.51M | 237.85M | 64.15M | 48.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.36M | 66.51M | 238.39M | 67.18M | 49.79M |
| הוצאות הוניות | -66.00K | -4.00M | -540.00K | -3.03M | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-INR