Bodhi Tree Multimedia Ltd. (BTML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -401.90M | -163.36M | -19.29M | -69.22M | -36.89M |
| רווח נקי | 63.80M | 48.83M | 50.87M | 45.55M | 30.34M |
| פחת והפחתות | 25.03M | 3.32M | 2.25M | 1.95M | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -506.54M | -217.81M | -65.96M | -115.13M | -68.18M |
| יתרת לקוחות | -350.78M | -230.42M | -97.42M | -171.33M | 8.39M |
| מלאי | -10.44M | -77.04M | -68.35M | -36.05M | -25.73M |
| יתרת ספקים | 93.90M | 32.44M | 129.33M | 33.59M | -7.25M |
| הון חוזר אחר | -239.22M | 57.82M | -29.51M | 58.66M | -43.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.81M | 2.30M | -6.45M | -1.58M | -169.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.86M | -537.00K | -467.00K | -700.59K | -926.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.86M | -537.00K | -416.00K | -700.59K | -926.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -51.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 533.24M | 160.42M | -15.92M | 104.20M | 22.35M |
| פירעון חוב | 87.74M | 160.22M | -287.50K | -2.45M | 24.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 445.50M | 200.00K | 300.00K | 112.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.29M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -5.64M | -5.81M | -2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.20M | 4.72M | 8.20M | 43.87M | 9.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.13K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.48M | -3.48M | -35.67M | 34.28M | -15.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72M | 8.20M | 43.87M | 9.59M | 25.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.20M | 4.72M | 8.20M | 43.87M | 9.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -493.99M | -163.70M | -19.70M | -69.92M | -37.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -401.90M | -163.36M | -19.29M | -69.22M | -36.89M |
| הוצאות הוניות | -92.08M | -333.00K | -416.00K | -700.59K | -926.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR