BSL Ltd (BSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.65M | 570.07M | -394.70M | 188.18M | 25.77M |
| רווח נקי | 23.76M | 81.58M | 112.33M | 225.58M | 159.84M |
| פחת והפחתות | 167.83M | 177.87M | 183.52M | 108.61M | 119.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.90M | -2.50M | -1.00B | -280.03M | -314.59M |
| יתרת לקוחות | -116.57M | 124.82M | -463.29M | -83.36M | -200.31M |
| מלאי | 183.74M | -302.61M | -247.89M | -439.88M | -253.61M |
| יתרת ספקים | -68.79M | 200.58M | -213.98M | -12.72M | 269.80M |
| הון חוזר אחר | 32.52M | -25.29M | -79.50M | 255.94M | -130.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.85M | 313.12M | 314.11M | 134.02M | 61.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -390.51M | -113.13M | -203.63M | -1.60B | -152.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.65M | -124.19M | -225.36M | -1.67B | -160.91M |
| רכישות, נטו | 4.13M | 11.06M | 0 | 68.35M | 8.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 21.74M | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 172.10M | -457.12M | 597.83M | 1.41B | 127.56M |
| פירעון חוב | 180.33M | -159.82M | 915.04M | 1.59B | 251.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.23M | -10.29M | -15.44M | -12.35M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -287.01M | -301.77M | -169.32M | -123.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 662.00K | 841.00K | 1.34M | 2.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 253.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 487.00K | -179.00K | -501.00K | -948.00K | 1.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 841.00K | 1.34M | 2.29M | 1.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 662.00K | 841.00K | 1.34M | 2.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -176.00M | 445.88M | -620.06M | -1.48B | -135.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.65M | 570.07M | -394.70M | 188.18M | 25.77M |
| הוצאות הוניות | -394.65M | -124.19M | -225.36M | -1.67B | -160.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR