Bombay Super Hybrid Seeds Ltd. (BSHSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.28M | -353.23M | 115.43M | -70.11M | -114.96M |
| רווח נקי | 266.57M | 264.05M | 235.25M | 178.33M | 110.24M |
| פחת והפחתות | 16.76M | 13.07M | 13.42M | 13.46M | 13.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -504.06M | -630.58M | -161.32M | -290.34M | -252.03M |
| יתרת לקוחות | -24.21M | 33.42M | -14.68M | 75.39M | -86.38M |
| מלאי | -375.10M | -541.19M | -268.30M | -439.54M | -217.82M |
| יתרת ספקים | -79.46M | 27.44M | -24.33M | 43.38M | 54.11M |
| הון חוזר אחר | -25.29M | -150.25M | 146.00M | 30.43M | -1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 457.00K | 42.25M | 28.07M | 28.44M | 13.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.37M | -68.63M | -20.60M | -25.70M | -1.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.28M | -26.31M | -1.31M | -28.63M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 350.00K | 20.00K |
| רכישת השקעות | -13.51M | -4.45M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 88.05M | -37.87M | -19.29M | 2.57M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 161.28M | 379.78M | -93.83M | 104.35M | 73.71M |
| פירעון חוב | 161.28M | 441.25M | -48.12M | 133.55M | 90.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -61.47M | -45.71M | -29.20M | -17.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 1.75M | 1.81M | 810.00K | 2.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.64K | 0 | 0 | -10.36M | -6.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 376.64K | -54.23K | 1.00M | -1.82M | -49.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75M | 1.80M | 810.40K | 2.63M | 51.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 1.75M | 1.81M | 810.00K | 2.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.55M | -379.54M | 114.12M | -98.74M | -116.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.28M | -311.21M | 115.43M | -70.11M | -114.96M |
| הוצאות הוניות | -28.28M | -26.31M | -1.31M | -28.63M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-INR