Brooks Laboratories Limited (BROOKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.92M | 17.62M | -96.81M | -144.91M | -374.41M |
| רווח נקי | 245.84M | -99.67M | -195.92M | -354.25M | -238.98M |
| פחת והפחתות | 15.90M | 16.02M | 17.73M | 70.27M | 73.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.78M | -26.28M | -130.72M | 114.37M | -243.14M |
| יתרת לקוחות | 38.22M | -749.00K | -33.83M | -26.87M | -50.06M |
| מלאי | -18.17M | 4.06M | 16.92M | 32.86M | -39.19M |
| יתרת ספקים | -21.87M | -49.64M | -78.89M | 108.38M | -27.01M |
| הון חוזר אחר | 19.60M | 20.05M | -34.91M | 1.00K | -126.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.59M | 127.56M | 212.10M | 24.71M | 34.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.82M | -460.41M | 1.82M | 4.95M | -249.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.06M | -18.59M | -4.39M | -4.68M | -276.12M |
| רכישות, נטו | 2.80M | 95.00K | 0 | 176.29M | 773.29M |
| רכישת השקעות | 0 | -441.91M | 0 | -184.96M | -2.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.44M | 0 | 0 | 8.66M | -773.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 6.21M | 9.62M | 30.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.34M | 441.97M | 96.01M | 114.14M | 640.71M |
| פירעון חוב | 12.14M | 10.21M | -8.70M | -40.32M | -72.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 425.04M | 112.67M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | 6.71M | -7.96M | 154.46M | 713.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.49M | 12.48M | 1.26M | 232.00K | 26.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.44M | 6.37M | -4.84M | 1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 63.01M | 5.55M | 1.02M | -25.82M | 17.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.48M | 6.93M | 232.00K | 26.05M | 8.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.49M | 12.48M | 1.26M | 232.00K | 26.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.87M | -971.00K | -101.20M | -149.58M | -650.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.92M | 17.62M | -96.81M | -144.91M | -374.41M |
| הוצאות הוניות | -35.06M | -18.59M | -4.39M | -4.68M | -276.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR