Bharat Road Network Ltd. (BRNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81B | 768.53M | 3.65B | 2.59B | 219.49M |
| רווח נקי | -296.44M | 1.41B | -1.12B | -2.22B | -4.08B |
| פחת והפחתות | 656.05M | 741.44M | 819.19M | 567.65M | 428.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.69B | 113.44M | 1.66B | 1.58B | 1.10B |
| יתרת לקוחות | -666.81M | -12.51M | -6.57M | 882.60M | -195.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30B |
| יתרת ספקים | -1.03B | 125.96M | 1.67B | 1.19B | 1.30B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 669.92M | -496.51M | 1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -472.27M | -1.50B | 2.28B | 2.67B | 2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.03B | -518.32M | -2.08B | 807.52M | 1.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.17M | -521.59M | -1.04B | -84.37M | -282.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.06B | -98.53M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 244.46M | 101.80M | 0 | 0 | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.92B | 0 | -1.03B | 891.89M | 647.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -620.46M | -2.14B | -2.50B | -2.33B |
| פירעון חוב | 0 | -620.46M | -846.01M | -797.13M | -467.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.30B | -1.70B | -1.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 2.05B | 622.97M | 1.20B | 292.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.24B | 1.80B | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46B | 1.43B | -574.11M | 904.68M | -151.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.30M | 623.05M | 1.20B | 292.40M | 444.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 2.05B | 622.97M | 1.20B | 292.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88B | 246.94M | 2.60B | 2.51B | -63.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81B | 768.53M | 3.65B | 2.59B | 219.49M |
| הוצאות הוניות | -72.17M | -521.59M | -1.04B | -84.37M | -282.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR