Borosil Scientific Limited (BOROSCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 424.61M |
| רווח נקי | 403.91M | 346.14M |
| פחת והפחתות | 184.75M | 192.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.08M | 21.68M |
| שינוי בהון החוזר | 721.05M | -15.58M |
| יתרת לקוחות | 830.30M | -30.54M |
| מלאי | 3.28M | -67.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 82.12M |
| הון חוזר אחר | -112.53M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.49M | -120.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -375.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.64M | -284.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.20M |
| רכישת השקעות | -1.28B | -390.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00M | 290.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.01M | -50.56M |
| פירעון חוב | -24.51M | -60.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.58M | 1.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.09M | 8.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.23M | 137.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 190.00K | -11.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.88M | -12.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.35M | 149.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.23M | 137.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 140.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 424.61M |
| הוצאות הוניות | -141.64M | -284.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR