Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd. (BOMDYEING) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | -170.20M | 3.55B | 8.61B | 5.22B |
| רווח נקי | 269.00M | 4.90B | 36.50B | -4.89B | -5.34B |
| פחת והפחתות | 334.10M | 328.80M | 313.40M | 332.70M | 327.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.65B | 168.00M | 7.59B | 8.56B | 2.98B |
| יתרת לקוחות | 20.10M | 71.50M | 1.90B | -153.40M | 1.25B |
| מלאי | -1.89B | -93.90M | 7.19B | 7.16B | 2.29B |
| יתרת ספקים | 920.00M | -766.00M | -37.40M | 277.20M | -492.70M |
| הון חוזר אחר | -698.80M | 956.40M | -1.47B | 1.27B | -60.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -261.30M | -5.57B | -40.85B | 4.60B | 7.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.45B | 353.90M | 35.32B | 1.77B | 60.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -742.80M | -556.90M | -1.09B | -93.80M | -112.00M |
| רכישות, נטו | 2.40M | 5.40B | 0 | 34.00M | 3.40M |
| רכישת השקעות | -6.82B | -15.97B | -12.27B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.51B | 9.42B | 8.63B | 1.76B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50B | 2.06B | 40.05B | 75.50M | 168.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -253.20M | -411.90M | -39.65B | -13.20B | -2.68B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -28.99B | -9.58B | 2.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -251.00M | -250.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20M | -161.00M | -10.66B | -3.63B | -5.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 817.90M | 331.50M | 559.70M | 1.34B | 4.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -169.30M | -228.20M | -776.00M | -2.82B | 2.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 987.20M | 559.70M | 1.34B | 4.16B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 817.90M | 331.50M | 559.70M | 1.34B | 4.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05B | -727.10M | 2.46B | 8.51B | 5.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | -170.20M | 3.55B | 8.61B | 5.22B |
| הוצאות הוניות | -742.80M | -556.90M | -1.09B | -93.80M | -112.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR