Bohra Industries Ltd. (BOHRAIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.04M | -4.39M | -740.00K | -20.66M | 690.88M |
| רווח נקי | -29.70M | -36.83M | -25.77M | -29.39M | -26.21M |
| פחת והפחתות | 13.24M | 13.47M | 13.59M | 13.80M | 14.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.43M | 21.56M | 12.25M | -1.60M | 178.61M |
| יתרת לקוחות | 3.65M | 3.72M | 3.80M | 0 | 17.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.27M |
| יתרת ספקים | 2.08M | -1.20M | 0 | -1.53M | -93.77M |
| הון חוזר אחר | -59.16M | 19.04M | 8.45M | -1.60M | 37.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.15M | -2.59M | -812.00K | -3.47M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03M | -12.00K | -23.00K | -227.00K | 12.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.03M | -31.00K | -23.00K | -227.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 19.00K | 0 | 0 | 6.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 237.76M | 4.66M | 339.00K | 18.85M | 122.53M |
| פירעון חוב | 1.56M | 4.66M | 340.00K | -161.14M | -226.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 236.20M | 0 | 0 | 180.00M | 614.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -6.00K | -265.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.00M | 307.00K | 49.00K | 473.00K | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 2.51K | -818.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 162.69M | 258.00K | -424.00K | -2.04M | 1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 307.00K | 49.00K | 473.00K | 2.51M | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.00M | 307.00K | 49.00K | 473.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.07M | -4.42M | -763.00K | -20.89M | 690.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.04M | -4.39M | -740.00K | -20.66M | 164.89M |
| הוצאות הוניות | -3.03M | -31.00K | -23.00K | -227.00K | 525.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR