Blue Star Limited (BLUESTARCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.28 | 0.18 | 3.45 | 1.74 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.71B | 12.57B | 11.23B | 10.34B | 1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.50 | 2.69 | 2.54 | 4.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 1.11 | 2.54 | 2.16 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.35 | 10.42 | 31.18 | 20.06 | 16.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.59 | 42.88 | 21.55 | 15.09 | 37.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.43 | -0.05 | -0.21 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.61% | 14.22% | 23.53% | 23.13% | 22.02% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 6.25% | 6.11% | 5.78% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | 6.95% | 7.69% | 6.88% | 6.49% | 5.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.31% | 6.06% | 12.71% | 12.03% | 11.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 5.67% | 6.56% | 5.75% | 6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 4.25% | 4.94% | 4.28% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 4.25% | 4.94% | 4.28% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.35% | 75.05% | 75.32% | 74.48% | 72.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.11% | 93.55% | 51.59% | 47.81% | 59.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 6.15% | 7.16% | 6.27% | 7.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.87% | 15.38% | 19.29% | 15.90% | 30.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.41% | 20.26% | 45.92% | 42.55% | 59.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.24% | 12.82% | 32.24% | 29.60% | 33.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 6.32% | 7.30% | 6.38% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 1.60% | 1.59% | 1.42% | 1.63% | 3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 4.32 | 4.28 | 3.51 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 3.62 | 2.67 | 2.85 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 4.91 | 4.26 | 5.29 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.71 | 7.75 | 8.04 | 8.04 | 9.38 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.67 | 8.58 | 9.47 | 12.27 | 17.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.17 | 57.76 | 34.30 | 44.61 | 37.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.24 | 84.41 | 85.29 | 103.90 | 100.59 |
| ימי מלאי | 72.24 | 74.32 | 85.71 | 68.98 | 84.10 |
| ימי אשראי מספקים | 86.31 | 100.96 | 136.70 | 128.27 | 147.34 |
| מחזור תפעולי | 140.48 | 158.73 | 171.00 | 172.89 | 184.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -35.42 | 5.42 | 34.50 | 14.50 | 12.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.76 | -10.57 | 15.85 | -7.61 | -5.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.35 | 15.99 | 18.65 | 22.11 | 18.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | -1.95 | 0.46 | -0.52 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | 0.22 | 1.33 | 0.52 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.58 | 0.34 | 1.85 | 0.66 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | 0.14 | 1.81 | 1.19 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.57% | -0.66% | 0.76% | -0.60% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.64 | 62.80 | 72.51 | 61.37 | 33.17 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.67 | 3.48 | 2.63 | 1.67 |
| מכפיל הון | 9.60 | 9.66 | 13.57 | 9.76 | 9.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.98 | -152.33 | 131.60 | -167.83 | -117.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.97 | 297.16 | 60.45 | 88.05 | 53.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -28.22 | -5.81 | 1.90 | 637.97 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.60 | 9.66 | 13.57 | 9.76 | 9.98 |
| מכפיל שווי חברה | 36.75 | 35.16 | 50.49 | 40.33 | 30.44 |
| שווי חברה | 339.96B | 335.44B | 415.46B | 253.36B | 137.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.75 | 35.16 | 50.49 | 40.33 | 30.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.70 | 3.47 | 2.62 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.60 | -154.21 | 131.46 | -166.97 | -121.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.69 | 300.81 | 60.38 | 87.60 | 55.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 158.96 | 156.40 | 145.63 | 125.37 | 65.02 |
| הון עצמי למניה | 169.62 | 166.80 | 153.68 | 130.87 | 69.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 647.21 | 602.85 | 600.06 | 485.63 | 414.13 |
| רווח נקי למניה | 25.98 | 25.65 | 29.64 | 20.81 | 20.79 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.91 | 1.07 | 1.00 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.16 | 0.21 | 0.88 | 0.70 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-INR