Blue Coast Hotels Limited (BLUECOAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87M | -5.22M | 12.12M | 3.80M | -1.89M |
| רווח נקי | -20.93M | 799.96M | -73.19M | -54.11M | -47.65M |
| פחת והפחתות | 2.65M | 2.74M | 920.00K | 948.00K | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.09M | 20.76M | 42.89M | 32.19M | -10.37M |
| יתרת לקוחות | -2.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.07M | 20.76M | 42.89M | 32.19M | -10.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -938.00K | -828.68M | 41.50M | 24.77M | 55.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.18M | -11.59M | -8.86M | -1.43M | -264.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -8.92M | -25.00K | 0 | -123.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.54M | -2.43M | -2.91M | -141.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.41M | 5.68M | 1.63M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.59M | 4.19M | -8.04M | 1.48M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.49M | 15.41M | 37.88M | -4.98M | -1.30M |
| פירעון חוב | 0 | -1.09B | 38.07M | 36.23M | 40.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 267.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.49M | 834.27M | -195.00K | -41.21M | -41.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.19M | 2.59M | 2.95M | 5.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 560.00K | -1.40M | -366.00K | -2.61M | -3.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 2.59M | 2.95M | 5.56M | 9.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.19M | 2.59M | 2.95M | 5.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.84M | -14.14M | 12.09M | 3.80M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87M | -5.22M | 12.12M | 3.80M | -1.89M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -8.92M | -25.00K | 0 | -123.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR