דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bliss Gvs Pharma Limited (BLISSGVS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.39B1.06B1.52B343.14M1.35B
רווח נקי1.90B842.99M754.54M1.06B1.28B
פחת והפחתות334.83M294.18M263.80M186.73M173.31M
מס הכנסה נדחה000-182.67M-141.05M
תגמול מבוסס מניות86.24M41.40M38.16M39.04M57.08M
שינוי בהון החוזר-1.04B-514.56M30.42M-851.19M733.73M
יתרת לקוחות-883.64M-446.54M-445.19M-149.98M512.91M
מלאי-455.00M-304.54M-224.22M150.03M-290.97M
יתרת ספקים0108.38M-251.00M-63.16M183.44M
הון חוזר אחר294.35M128.15M454.70M-788.08M328.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן114.50M395.12M437.57M90.50M-745.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-382.80M-754.41M-1.33B-77.51M-929.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-568.31M-760.65M-283.29M-937.99M-740.03M
רכישות, נטו82.91M34.12M0139.25M10.68M
רכישת השקעות-1.11B-585.55M-1.15B-77.07M-22.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.01B395.31M51.06M22.50M-10.68M
פעילויות השקעה אחרות195.80M162.36M56.12M775.81M-167.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-892.11M-303.45M-208.93M-249.39M-237.30M
פירעון חוב-601.12M-164.74M-88.96M-138.73M-156.06M
הנפקת מניות רגילות18.00M28.86M23.14M20.42M22.84M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-106.37M-54.49M-53.95M-54.37M-53.27M
פעילויות מימון אחרות-202.62M-113.09M-89.16M-76.70M-50.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה351.42M238.17M235.91M250.07M219.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים974.00K987.00K-1.50M13.96M-99.23M
שינוי נטו במזומנים113.25M2.26M-14.16M30.20M88.53M
מזומנים בתחילת התקופה238.17M235.91M250.07M219.87M131.35M
מזומנים בסוף התקופה351.42M238.17M235.91M250.07M219.87M
תזרים מזומנים חופשי818.87M298.48M1.24B-594.86M614.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.39B1.06B1.52B343.14M1.35B
הוצאות הוניות-568.31M-760.65M-283.29M-937.99M-740.03M

הנתונים מוצגים ב-INR

Bliss Gvs Pharma Limited - תזרים מזומנים