BLB Limited (BLBLIMITED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.40M | -14.70M | 54.51M | -82.42M | -165.89M |
| רווח נקי | 333.20M | 53.20M | 26.11M | 79.80M | 113.09M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 1.20M | 1.86M | 2.60M | 2.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -187.90M | 80.70M | -6.34M | -156.60M | -276.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.57M | -36.00K |
| מלאי | -900.00K | 111.90M | -106.47M | -94.60M | -41.81M |
| יתרת ספקים | 300.00K | -200.00K | 0 | -15.00K | 36.00K |
| הון חוזר אחר | -187.30M | -31.00M | 100.14M | -63.56M | -235.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.60M | -149.80M | 32.88M | -8.23M | -4.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.90M | -80.70M | 55.14M | 137.54M | 187.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.50M | -1.20M | -41.00K | -79.00K | -303.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -289.60M | -27.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.20M | 0 | 2.34M | 8.32M | 5.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -52.50M | 52.84M | 129.30M | 181.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -300.00K | 500.00K | -35.00M | -2.50M | 15.50M |
| פירעון חוב | -3.00M | 500.00K | -35.00M | -2.50M | 15.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.00M | 37.80M | 132.70M | 58.06M | 5.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.00K | 0 | 0 | 0 | -39.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.16M | -94.90M | 74.64M | 52.62M | -2.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.84M | 132.70M | 58.06M | 5.44M | 8.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.00M | 37.80M | 132.70M | 58.06M | 5.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.90M | -15.90M | 54.46M | -82.50M | -166.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.40M | -14.70M | 54.51M | -82.42M | -165.89M |
| הוצאות הוניות | -6.50M | -1.20M | -41.00K | -79.00K | -303.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR