HIL Ltd. (BIRLANU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.86 | 0.97 | 1.41 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0 | 0.33 | 0.37 | 0.58 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.76 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.10B | -8.51B | -6.07B | -2.74B | -751.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.00 | 0.79 | 0.62 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.77 | 2.42 | 2.19 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.16 | 0.34 | 0.72 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.62 | -2.08 | -1.00 | 0.67 | 5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.94 | 0.52 | 0.27 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.00 | 1,564.67 | 1,362.46 | 1,076.23 | 600.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 10.26 | 5.24 | 3.36 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.66% | 22.82% | 39.64% | 40.84% | 38.81% |
| שיעור EBIT | -1.22% | -1.28% | 0.68% | 2.13% | 3.93% |
| שיעור EBITDA | 2.74% | 2.78% | 4.68% | 5.69% | 7.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.85% | -3.80% | -1.88% | 0.70% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.49% | -3.11% | -1.21% | 1.06% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.83% | -3.21% | -0.91% | 1.04% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.83% | -3.21% | -0.91% | 1.04% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.60% | 103.06% | 75.71% | 97.87% | 83.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.33% | 81.79% | 64.23% | 150.25% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -3.89% | -1.12% | 1.27% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.51% | -10.77% | -2.72% | 2.78% | 7.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -7.97% | -3.78% | 1.26% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -6.01% | -2.26% | 1.08% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.55% | -1.27% | 1.39% | 4.58% |
| תשואת רווחים | -11.62% | -13.20% | -2.39% | 1.71% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.03 | 14.73 | 18.22 | 26.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.54 | 5.07 | 5.06 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.19 | 3.18 | 2.78 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.62 | 2.60 | 2.81 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.56 | -35.59 | 22.12 | 10.66 | 12.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 51.47 | 67.64 | 79.16 | 83.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.24 | 24.78 | 20.03 | 13.53 |
| ימי מלאי | 0 | 87.03 | 114.80 | 131.24 | 127.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55.81 | 71.94 | 72.11 | 58.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 107.27 | 139.58 | 151.27 | 141.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.38 | 89.50 | 108.86 | 229.88 | 175.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.41 | -32.83 | -54.96 | 78.09 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.80 | 122.33 | 163.82 | 151.79 | 176.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.31 | -0.37 | -0.50 | 0.34 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.59 | 0.58 | 1.20 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.73 | 0.66 | 1.51 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.77% | -2.73% | -3.01% | 2.89% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.60 | -7.58 | -41.87 | 58.49 | 18.60 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.61 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.82 | 1.14 | 1.62 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.08 | -36.59 | -33.24 | 34.56 | -3,332.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.58 | 13.42 | 16.78 | 11.74 | 13.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.03 | 0.22 | -0.91 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.82 | 1.14 | 1.62 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 8.86 | 19.00 | 13.41 | 14.00 | 8.78 |
| שווי חברה | 9.36B | 19.69B | 22.61B | 26.76B | 21.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.86 | 19.00 | 13.41 | 14.00 | 8.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.53 | 0.63 | 0.80 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.08 | -79.52 | -54.55 | 45.46 | -4,015.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.58 | 29.17 | 27.54 | 15.44 | 16.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,472.48 | 888.37 | 1,149.85 | 1,340.30 | 1,328.45 |
| הון עצמי למניה | 1,472.48 | 1,472.46 | 1,606.50 | 1,661.82 | 1,653.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5,108.33 | 4,946.82 | 4,772.90 | 4,453.30 | 4,605.31 |
| רווח נקי למניה | -144.33 | -158.55 | -43.63 | 46.14 | 129.09 |
| נטל מס | 1.14 | 1.03 | 0.76 | 0.98 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.04 | 2.43 | -1.78 | 0.50 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.56 | -1.89 | 4.98 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR