Biocon Limited (BIOCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.22 | 1.14 | 0.99 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.31 | 0.76 | 1.06 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.64B | -98.49B | -147.99B | -156.17B | -172.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.45 | 0.85 | 0.82 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.87 | 2.72 | 2.83 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.64 | 0.43 | 0.81 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.60 | 1.51 | 5.26 | 5.22 | 7.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 0.49 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 101.60 | 120.12 | 160.80 | 144.25 | 154.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | 3.61 | 4.84 | 4.60 | 6.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.36% | 34.77% | 60.57% | 62.17% | 62.30% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 8.50% | 10.11% | 12.09% | 14.00% |
| שיעור EBITDA | 19.74% | 20.06% | 20.47% | 22.17% | 23.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 8.85% | 30.93% | 34.45% | 29.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 2.65% | 12.36% | 10.34% | 8.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.86% | 2.28% | 6.64% | 6.93% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 2.18% | 9.37% | 8.80% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.49% | 86.09% | 53.71% | 67.04% | 51.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.18% | 29.89% | 39.97% | 30.00% | 26.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.61% | 1.72% | 1.82% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.61% | 1.13% | 4.68% | 5.17% | 2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 3.02% | 10.62% | 12.49% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.36% | 2.30% | 7.17% | 9.93% | 5.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | 1.11% | 3.19% | 3.48% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 0.87% | 0.78% | 2.49% | 3.17% | 1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.83 | 2.73 | 2.35 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 1.37 | 1.63 | 0.92 | 0.89 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.81 | 1.22 | 1.13 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.21 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.41 | 6.69 | 17.22 | 8.10 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.06 | 106.40 | 35.44 | 68.24 | 155.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.14 | 129.09 | 133.55 | 155.08 | 121.03 |
| ימי מלאי | 246.62 | 201.17 | 299.10 | 323.26 | 367.70 |
| ימי אשראי מספקים | 266.69 | 223.86 | 397.21 | 410.10 | 332.90 |
| מחזור תפעולי | 390.75 | 330.27 | 432.65 | 478.35 | 488.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | 9.34 | 33.91 | 24.70 | 15.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -3.81 | 14.34 | 8.55 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.31 | 13.15 | 19.56 | 16.15 | 14.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.68 | 1.67 | 1.38 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.71 | 1.73 | 1.53 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.10% | -1.06% | 4.23% | 3.17% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 103.47 | 127.98 | 40.08 | 31.54 | 53.21 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 2.92 | 2.66 | 2.19 | 2.20 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.45 | 1.88 | 1.63 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -996.23 | -94.66 | 23.64 | 31.55 | 195.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.02 | 38.66 | 10.00 | 10.92 | 13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 18.51 | -1.92 | -38.08 | 0.26 | -1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.45 | 1.88 | 1.63 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 20.65 | 18.14 | 17.85 | 14.46 | 15.55 |
| שווי חברה | 704.80B | 615.89B | 557.51B | 472.97B | 413.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.65 | 18.14 | 17.85 | 14.46 | 15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 3.64 | 3.65 | 3.21 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,225.74 | -118.15 | 32.45 | 46.27 | 327.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.73 | 48.24 | 13.73 | 16.01 | 22.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.38 | 57.13 | 5.47 | -11.58 | -34.98 |
| הון עצמי למניה | 217.22 | 248.88 | 180.70 | 165.43 | 149.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 106.60 | 123.79 | 127.42 | 123.39 | 93.66 |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 2.82 | 8.46 | 8.55 | 3.88 |
| נטל מס | 1.03 | 0.86 | 0.54 | 0.67 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.31 | 1.22 | 0.86 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 3.31 | 2.84 | 2.89 | 2.88 |
הנתונים מוצגים ב-INR