Binani Industries Limited (BILVYAPAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.18M | -182.20K |
| רווח נקי | -334.00K | 68.28M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.08M | 1.29M |
| יתרת לקוחות | -18.69M | 2.86M |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 84.77M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.43M | -69.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 146.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.90M | 14.31M |
| פירעון חוב | 12.90M | 167.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.62M | 3.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.08M | -1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53M | 4.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.62M | 3.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.18M | -15.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.18M | -182.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | -29.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR