דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BIGBLOC Construction Ltd (BIGBLOC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת55.19M-40.32M199.32M280.79M243.63M
רווח נקי-17.61M96.78M308.96M405.97M180.89M
פחת והפחתות0144.95M103.42M60.80M58.75M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר34.30M-143.01M-305.59M-119.10M20.72M
יתרת לקוחות0-131.55M-211.05M-48.26M-23.99M
מלאי0-49.93M-50.86M-47.28M24.73M
יתרת ספקים054.74M58.94M3.38M3.13M
הון חוזר אחר34.30M15.48M-102.62M-26.94M16.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן38.50M-139.04M92.53M-66.87M-16.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-254.00M-782.12M-666.72M-730.31M-49.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-234.82M-699.44M-740.86M-638.93M-51.84M
רכישות, נטו50.87M14.32M0-500.65M4.38M
רכישת השקעות0-12.98M-2.66M-4.72M-4.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות012.88M2.85M4.30M612.00K
פעילויות השקעה אחרות-70.06M-96.90M73.95M409.69M1.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון188.90M828.06M471.41M409.49M-193.83M
פירעון חוב0455.68M552.23M445.62M-183.21M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-11.28M-22.63M-14.16M-10.62M
פעילויות מימון אחרות188.90M383.65M-58.19M-21.97M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.86M14.71M8.35M4.34M2.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.06M631.00K01.00K0
שינוי נטו במזומנים-8.85M6.25M4.00M1.56M-170.00K
מזומנים בתחילת התקופה14.71M8.46M4.34M2.79M2.96M
מזומנים בסוף התקופה5.86M14.71M8.35M4.34M2.79M
תזרים מזומנים חופשי-179.63M-739.75M-541.55M-358.14M191.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת55.19M-40.32M199.32M280.79M243.63M
הוצאות הוניות-234.82M-699.44M-740.86M-638.93M-51.84M

הנתונים מוצגים ב-INR

BIGBLOC Construction Ltd - תזרים מזומנים