Bharat Wire Ropes Ltd. (BHARATWIRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.42M | 740.54M | 852.25M | 832.31M | 236.55M |
| רווח נקי | 724.56M | 724.40M | 962.00M | 966.30M | 179.28M |
| פחת והפחתות | 237.77M | 220.61M | 211.99M | 206.92M | 214.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.55M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -284.21M | -608.85M | -805.01M | -567.62M | -393.83M |
| יתרת לקוחות | -106.20M | -75.64M | -314.88M | -77.71M | -36.21M |
| מלאי | 61.12M | -246.55M | 114.84M | -296.17M | -157.30M |
| יתרת ספקים | -64.20M | 106.79M | -119.36M | -134.66M | 203.16M |
| הון חוזר אחר | -174.92M | -393.45M | -485.61M | -59.07M | -403.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 188.30M | 386.84M | 483.27M | 226.71M | 236.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -313.04M | -619.26M | -249.99M | -134.69M | -4.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -741.38M | -645.87M | -250.08M | -134.69M | -6.43M |
| רכישות, נטו | 427.74M | 2.53M | 0 | 0 | 2.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 602.00K | 24.09M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 91.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.60M | -110.92M | -606.37M | -642.38M | -253.88M |
| פירעון חוב | -567.35M | -11.98M | -494.66M | -871.59M | -50.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.28M | 37.05M | 10.11M | 443.19M | 30.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -383.00K | -383.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -135.61M | -121.82M | -213.98M | -234.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.77M | 93.54M | 83.18M | 87.29M | 32.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 84.45M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.23M | 10.36M | -4.11M | 55.24M | -21.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.54M | 83.18M | 87.29M | 32.05M | 53.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.77M | 93.54M | 83.18M | 87.29M | 32.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.04M | 94.67M | 602.17M | 697.62M | 230.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.42M | 740.54M | 852.25M | 832.31M | 236.55M |
| הוצאות הוניות | -741.38M | -645.87M | -250.08M | -134.69M | -6.43M |
הנתונים מוצגים ב-INR