Bharat Gears Limited (BHARATGEAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0 | 0.75 | 0.68 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.47 | 1.75 | 1.09 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | -98.95M | -390.27M | -479.57M | -309.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.56 | 0.71 | 1.03 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.41 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.06 | 3.23 | 3.49 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3.68 | 0.97 | 0.97 | 0.46 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 2.12 | 0.10 | 0.06 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.44 | 0.61 | 0.56 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.86 | 56.60 | 63.00 | 85.22 | 86.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.24 | 1.78 | 4.60 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.19% | 27.60% | 47.01% | 6.36% | 7.42% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 4.59% | 3.25% | 0.26% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 6.72% | 7.47% | 6.89% | 3.75% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 3.79% | 0.26% | 0.17% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.44% | 2.81% | 0.61% | -2.00% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 2.10% | 0.49% | -1.51% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 2.10% | 0.49% | -1.51% | 1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.98% | 74.95% | 81.04% | 75.63% | 76.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.85% | 74.15% | 236.46% | -1,143.81% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.12% | 0.87% | -2.53% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.86% | 12.58% | 2.82% | -8.80% | 11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.60% | 0.88% | 0.55% | 7.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.47% | 0.61% | 0.34% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.13% | 0.88% | -2.53% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 12.47% | 3.16% | -5.86% | 8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.84 | 6.65 | 5.29 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.80 | 2.70 | 5.13 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.61 | 3.68 | 7.58 | 7.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.62 | 5.00 | 4.69 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.96 | 1.78 | 1.67 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.26 | 18.04 | 15.21 | 10.25 | 10.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 22.51 | 18.84 | 45.97 | 47.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 53.39 | 54.92 | 69.02 | 58.58 |
| ימי מלאי | 0 | 65.06 | 99.15 | 48.13 | 52.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.94 | 135.22 | 71.18 | 63.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 118.45 | 154.07 | 117.16 | 110.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.13 | 12.46 | 31.89 | 30.35 | 27.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.57 | 5.32 | 22.81 | 20.91 | 10.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.57 | 7.14 | 9.08 | 9.44 | 16.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.43 | 0.72 | 0.69 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 1.75 | 3.51 | 3.22 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 1.75 | 3.51 | 3.22 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.61 | 0.41 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.78% | 6.17% | 34.76% | 19.33% | 10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.95 | 8.02 | 31.55 | -17.05 | 11.78 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.01 | 0.89 | 1.50 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.86 | 16.20 | 2.88 | 5.17 | 9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 6.92 | 2.06 | 3.56 | 3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.02 | -0.24 | 0.10 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.01 | 0.89 | 1.50 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 3.50 | 4.04 | 11.46 | 5.29 |
| שווי חברה | 1.49B | 2.05B | 1.80B | 2.77B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 3.50 | 4.04 | 11.46 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.43 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.86 | 25.12 | 5.15 | 8.64 | 17.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 10.73 | 3.68 | 5.95 | 6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.44 | 84.63 | 72.76 | 71.60 | 78.02 |
| הון עצמי למניה | 85.44 | 85.45 | 73.52 | 72.03 | 78.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 534.04 | 510.76 | 421.71 | 419.99 | 493.06 |
| רווח נקי למניה | 9.77 | 10.75 | 2.08 | -6.34 | 8.78 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.61 | 0.19 | -7.76 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.16 | 12.45 | -3.62 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-INR