Bhandari Hosiery Exports Ltd (BHANDARI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.02M | -251.51M | 159.64M | 121.10M | 29.98M |
| רווח נקי | 77.68M | 77.13M | 65.34M | 78.90M | 68.50M |
| פחת והפחתות | 69.51M | 68.67M | 54.49M | 52.07M | 54.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -216.24M | -390.24M | -5.23M | 16.68M | -84.81M |
| יתרת לקוחות | -169.83M | -329.69M | -24.95M | 40.70M | -192.81M |
| מלאי | -116.46M | 28.73M | -60.10M | -55.51M | 24.71M |
| יתרת ספקים | 78.81M | -89.29M | 79.82M | 31.50M | 94.56M |
| הון חוזר אחר | -8.76M | 0 | 0 | -1.00K | -11.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -970.00K | -7.06M | 45.05M | -26.55M | 2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.21M | -23.38M | -292.30M | -26.97M | 12.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.21M | -18.57M | -312.42M | -30.54M | -14.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.67M | 27.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.80M | 20.12M | -3.11M | -632.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 274.39M | 272.80M | 124.03M | -90.43M | -50.83M |
| פירעון חוב | 41.35M | -196.77M | 124.03M | -95.87M | -50.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 237.84M | 469.56M | 76.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -76.10M | 5.44M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.45M | 4.30M | 6.38M | 28.67M | 13.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | -13.67M | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 187.16M | -2.09M | -8.62M | 3.70M | 2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30M | 6.38M | 15.01M | 24.97M | 22.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.45M | 4.30M | 6.38M | 28.67M | 13.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.23M | -270.08M | -152.78M | 90.56M | 15.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.02M | -251.51M | 159.64M | 121.10M | 41.24M |
| הוצאות הוניות | -17.21M | -18.57M | -312.42M | -30.54M | -14.89M |
הנתונים מוצגים ב-INR