Bhagyanagar India Limited (BHAGYANGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 3.18 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.28 | 2.14 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.37 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.07 | -0.65 | 1.20 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | 0.11 | -0.73 | 1.76 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.72B | 1.72B | 1.25B | 1.14B | 661.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.30 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 1.33 | 0.52 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.57 | 0.34 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.51 | 1.72 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.37 | 0.18 | 0.97 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 2.75 | 1.77 | 1.79 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.59 | 1.16 | 0.32 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.02 | 92.16 | 91.26 | 35.67 | 73.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.33 | 6.26 | 1.29 | 6.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.05% | 7.71% | 7.29% | 5.21% | 2.27% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 4.35% | 2.19% | 4.84% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 4.66% | 2.62% | 5.30% | 1.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 4.15% | 1.84% | 1.67% | 1.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.25% | 2.84% | 1.15% | 3.91% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 2.11% | 0.86% | 3.20% | 0.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 2.11% | 0.86% | 3.20% | 0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.36% | 74.32% | 75.06% | 81.83% | 69.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.09% | 68.36% | 62.34% | 233.38% | 51.55% |
| תשואה על הנכסים | 9.90% | 7.90% | 2.69% | 13.71% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.40% | 19.48% | 6.76% | 23.65% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.38% | 32.25% | 9.95% | 9.44% | 13.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.18% | 14.06% | 4.53% | 6.36% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.90% | 7.90% | 2.69% | 13.71% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 22.98% | 11.39% | 5.92% | 14.57% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.96 | 11.86 | 10.93 | 14.58 | 15.26 |
| מחזור זכאים | 82.21 | 75.54 | 91.11 | 64.93 | 46.86 |
| מחזור מלאי | 10.38 | 9.54 | 9.58 | 16.29 | 12.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.10 | 28.47 | 20.21 | 18.52 | 23.18 |
| מחזור נכסים | 4.09 | 3.75 | 3.12 | 4.29 | 4.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.53 | 10.82 | 8.27 | 9.56 | 15.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.90 | 64.22 | 67.50 | 41.82 | 45.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.17 | 30.77 | 33.40 | 25.04 | 23.92 |
| ימי מלאי | 35.17 | 38.28 | 38.10 | 22.40 | 29.34 |
| ימי אשראי מספקים | 4.44 | 4.83 | 4.01 | 5.62 | 7.79 |
| מחזור תפעולי | 63.34 | 69.05 | 71.50 | 47.44 | 53.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -27.32 | 7.24 | -44.85 | 30.04 | -12.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -28.25 | 2.78 | -48.31 | 24.81 | -15.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 4.47 | 3.46 | 1.36 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.38 | 1.08 | 0.83 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.38 | 1.62 | -12.95 | 22.11 | -4.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.38 | 1.62 | -12.95 | 22.11 | -4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.09 | -0.52 | 0.95 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | -0.09 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.55% | 2.02% | -65.25% | 25.29% | -32.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.35 | 8.78 | 16.90 | 6.86 | 14.84 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.71 | 1.14 | 1.62 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.17 | 49.61 | -1.53 | 3.95 | -3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | 19.01 | -1.65 | 3.27 | -3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.24 | 0.02 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.71 | 1.14 | 1.62 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 6.30 | 11.81 | 5.43 | 10.70 |
| שווי חברה | 5.44B | 6.99B | 5.04B | 4.12B | 3.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 6.30 | 11.81 | 5.43 | 10.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.02 | 78.66 | -3.26 | 5.19 | -7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.23 | 30.14 | -3.51 | 4.28 | -9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.53 | 80.49 | 64.80 | 60.43 | 45.97 |
| הון עצמי למניה | 80.53 | 80.49 | 64.80 | 60.43 | 46.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 812.09 | 743.14 | 507.92 | 447.14 | 577.15 |
| רווח נקי למניה | 19.65 | 15.68 | 4.38 | 14.29 | 3.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.65 | 0.52 | 0.81 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.51 | 0.46 | -10.24 | 2.10 | -2.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR