Bhansali Engineering Polymers Ltd. (BEPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.09B | 2.30B | 1.40B | 2.98B |
| רווח נקי | 2.47B | 1.80B | 1.79B | 1.95B | 4.72B |
| פחת והפחתות | 83.65M | 90.02M | 96.97M | 99.16M | 99.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 175.57M | -426.71M | 767.87M | 208.61M | -478.84M |
| יתרת לקוחות | 19.47M | -255.32M | 80.32M | 444.43M | 83.31M |
| מלאי | -660.46M | 179.66M | 349.80M | 266.07M | -845.55M |
| יתרת ספקים | 0 | -336.01M | 282.46M | -95.07M | 329.15M |
| הון חוזר אחר | 816.56M | -15.04M | 55.30M | -406.83M | -45.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.05B | -376.00M | -359.81M | -854.56M | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.15M | 2.35B | 451.15M | -153.20M | -3.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.72M | -60.72M | -213.74M | -52.30M | -134.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.13M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.90M | 0 | 254.48M | 45.84M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.67M | 2.41B | 408.29M | -146.74M | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -995.43M | -995.43M | -3.24B | -497.72M | -497.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -995.43M | -995.43M | -3.24B | -497.72M | -497.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.48B | 1.04B | 1.52B | 772.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 386.59M | 2.44B | -485.26M | 750.21M | -522.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48B | 1.04B | 1.52B | 772.84M | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.48B | 1.04B | 1.52B | 772.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 1.03B | 2.09B | 1.35B | 2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.09B | 2.30B | 1.40B | 2.98B |
| הוצאות הוניות | -351.72M | -60.72M | -213.74M | -52.30M | -134.94M |
הנתונים מוצגים ב-INR