BEML Limited (BEML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 2.65 | 2.46 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 1.37 | 1.27 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.83 | 0.40 | 0.84 | 7.56 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.93B | 16.93B | 19.61B | 18.69B | 16.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.39 | 2.03 | 2.04 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.80 | 1.53 | 3.80 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.32 | 4.75 | 22.19 | 9.37 | 5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.02 | 42.52 | 67.94 | 26.97 | 104.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.92 | 0.42 | 0.13 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.57% | 47.62% | 50.20% | 47.00% | 45.20% |
| שיעור EBIT | 6.30% | 5.63% | 11.32% | 10.67% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 7.55% | 13.08% | 12.28% | 9.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 4.95% | 29.78% | 9.79% | 7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.21% | 4.59% | 9.98% | 9.62% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.93% | 3.25% | 7.23% | 7.11% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 3.25% | 7.23% | 7.11% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.58% | 70.84% | 72.45% | 73.85% | 56.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.74% | 92.59% | 33.51% | 98.34% | 91.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.02% | 4.98% | 5.18% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 4.82% | 10.13% | 10.56% | 6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.35% | 5.20% | 30.09% | 10.91% | 9.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 3.44% | 20.66% | 7.92% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 2.03% | 5.01% | 5.21% | 3.18% |
| תשואת רווחים | 1.09% | 1.15% | 4.43% | 2.09% | 3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.45 | 1.82 | 1.86 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 2.22 | 2.84 | 2.77 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 0.97 | 0.85 | 0.93 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.93 | 4.72 | 6.22 | 7.46 | 7.34 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 1.45 | 1.39 | 1.52 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 396.03 | 462.31 | 502.49 | 455.93 | 413.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.54 | 251.84 | 200.05 | 196.04 | 176.76 |
| ימי מלאי | 274.92 | 374.53 | 431.05 | 391.83 | 352.17 |
| ימי אשראי מספקים | 120.43 | 164.06 | 128.62 | 131.94 | 115.88 |
| מחזור תפעולי | 516.46 | 626.37 | 631.11 | 587.86 | 528.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -29.21 | 14.19 | 43.97 | 109.91 | 135.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -43.41 | -31.54 | 0.50 | 85.61 | 125.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.21 | 45.74 | 43.47 | 24.30 | 10.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | -2.22 | 0.01 | 0.78 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.34 | 0.25 | 0.69 | 3.20 | 7.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.06 | 0.31 | 1.01 | 4.52 | 13.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | 0.38 | 0.80 | 6.46 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | -2.14% | 0.03% | 2.65% | 9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 91.68 | 87.02 | 22.56 | 47.82 | 33.16 |
| מכפיל מכירות | 3.61 | 2.83 | 1.63 | 3.40 | 1.34 |
| מכפיל הון | 5.58 | 4.19 | 2.29 | 5.05 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.26 | -46.82 | 3,188.74 | 37.80 | 10.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.27 | 104.05 | 36.05 | 29.44 | 9.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | -1.15 | 5.94 | 0.61 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.58 | 4.19 | 2.29 | 5.05 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 44.71 | 38.38 | 12.89 | 27.81 | 14.45 |
| שווי חברה | 166.65B | 126.04B | 68.25B | 135.40B | 56.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.71 | 38.38 | 12.89 | 27.81 | 14.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 2.90 | 1.69 | 3.41 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.09 | -47.97 | 3,297.07 | 37.98 | 10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.51 | 106.60 | 37.27 | 29.58 | 9.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 344.91 | 344.87 | 684.33 | 632.22 | 571.93 |
| הון עצמי למניה | 352.24 | 352.20 | 693.32 | 640.65 | 581.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 544.63 | 522.27 | 971.51 | 952.19 | 936.25 |
| רווח נקי למניה | 21.43 | 16.97 | 70.24 | 67.67 | 37.91 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 0.90 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.15 | 0.59 | 0.63 | 1.62 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR