Bella Casa Fashion & Retail Ltd. (BELLACASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.38M | 118.43M |
| רווח נקי | 201.27M | 212.89M |
| פחת והפחתות | 43.16M | 29.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 126.57M | -1.37M |
| יתרת לקוחות | -119.07M | -1.30M |
| מלאי | 6.37M | 14.84K |
| יתרת ספקים | 239.26M | -82.82K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.38M | -239.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -568.08M | -3.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -463.68M | -104.33M |
| רכישות, נטו | 72.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -82.50M | -210.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 530.00K | 82.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.50M | 310.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 252.18M | 2.71M |
| פירעון חוב | 315.70M | -235.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.78M | -130.13K |
| פעילויות מימון אחרות | -36.75M | 232.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 315.07M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 238.06M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 313.55M | 1.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 1.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 315.07M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.30M | 14.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.38M | 994.94K |
| הוצאות הוניות | -463.68M | -104.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR