Bedmutha Industries Limited (BEDMUTHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.09B | 738.63M | 722.90M | 708.04M |
| רווח נקי | 65.00M | 248.21M | 209.45M | 130.09M | 93.77M |
| פחת והפחתות | 250.60M | 195.02M | 266.73M | 318.82M | 329.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 919.79M | 296.00M | -64.74M | -44.65M | -22.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -208.29M | -113.79M | 114.81M | -94.21M | -246.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.13B | 409.80M | -179.54M | 49.56M | 223.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.08M | 350.22M | 327.19M | 318.64M | 307.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -986.60M | -556.01M | -284.96M | -84.90M | -112.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -985.32M | -554.54M | -284.46M | -88.93M | -117.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.27M | -1.47M | -491.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.03M | 4.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.58M | -519.71M | -507.39M | -569.91M | -621.48M |
| פירעון חוב | -233.58M | -297.96M | -280.97M | -345.74M | -395.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -221.75M | -226.41M | -224.17M | -226.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.28M | 128.98M | 115.24M | 168.96M | 100.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.17M | 0 | 0 | -1.00K | -51.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.46M | 13.74M | -53.72M | 68.09M | -25.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.81M | 115.24M | 168.96M | 100.87M | 126.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.28M | 128.98M | 115.24M | 168.96M | 100.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.15M | 534.92M | 454.16M | 633.97M | 590.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.09B | 738.63M | 722.90M | 708.04M |
| הוצאות הוניות | -985.32M | -554.54M | -284.46M | -88.93M | -117.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR