דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

B.C. Power Controls Ltd. (BCP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת203.55M-82.64M-766.28M341.49M456.85M
רווח נקי7.33M7.89M7.17M9.41M17.99M
פחת והפחתות56.00K0747.00K747.00K1.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר196.17M-82.87M-751.56M352.07M477.20M
יתרת לקוחות83.78M-66.78M-10.24M-2.73M131.21M
מלאי0167.00K59.12M-48.57M94.56M
יתרת ספקים11.19M4.32M-21.80M-10.58M25.95M
הון חוזר אחר101.21M-20.58M-778.64M413.95M225.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן-11.00K-7.66M-22.64M-20.74M-39.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-153.12M91.60M757.12M-424.59M-415.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-272.00K0000
רכישות, נטו000066.42M
רכישת השקעות00-7.00K-1.80M-522.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00M117.00K0797.00K0
פעילויות השקעה אחרות-153.84M91.48M757.13M-423.59M-481.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון390.00K-8.66M-1.06M52.63M-2.66M
פירעון חוב390.00K-2.90M9.27M-5.00M0
הנפקת מניות רגילות00062.15M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-5.76M-10.33M-4.52M-2.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה51.93M1.54M1.24M11.47M41.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-435.00K0000
שינוי נטו במזומנים50.39M299.00K-10.23M-30.47M38.36M
מזומנים בתחילת התקופה1.54M1.24M11.47M41.94M3.58M
מזומנים בסוף התקופה51.93M1.54M1.24M11.47M41.94M
תזרים מזומנים חופשי203.28M-82.64M-766.28M341.49M456.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת203.55M-82.64M-766.28M341.49M456.85M
הוצאות הוניות-272.00K00027.03M

הנתונים מוצגים ב-INR

B.C. Power Controls Ltd. - תזרים מזומנים