דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bharat Bijlee Limited (BBL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-666.60M1.75B2.41B516.91M-93.22M
רווח נקי1.20B1.79B1.74B1.11B745.58M
פחת והפחתות217.10M192.90M154.41M129.34M120.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.14B489.00M1.07B-450.60M-803.83M
יתרת לקוחות-2.02B28.10M80.92M-445.18M-1.01B
מלאי-1.80B-316.60M543.01M-993.30M398.57M
יתרת ספקים1.01B374.20M156.62M550.94M-405.18M
הון חוזר אחר671.70M403.30M285.47M436.94M209.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן57.70M-719.10M-550.58M-275.54M-155.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.25B-544.00M-520.54M-98.35M-136.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.13B-350.70M-340.28M-158.08M-164.61M
רכישות, נטו1.80M2.90M01.95M98.74M
רכישת השקעות-3.89B-2.11B-3.72B-107.38M-103.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.78B1.71B497.99M236.63M50.95M
פעילויות השקעה אחרות0204.10M3.04B-71.47M-18.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.79B-1.23B-1.82B-312.06M174.87M
פירעון חוב2.21B-700.00M-1.37B88.00M413.42M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-393.90M-393.00M-225.07M-168.80M-28.10M
פעילויות מימון אחרות-22.10M-139.90M-219.49M-231.26M-210.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.30B201.00M224.87M154.04M47.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.22B0000
שינוי נטו במזומנים2.10B-23.90M70.83M106.50M-55.22M
מזומנים בתחילת התקופה206.90M224.90M154.04M47.54M102.76M
מזומנים בסוף התקופה2.30B201.00M224.87M154.04M47.54M
תזרים מזומנים חופשי-1.80B1.40B2.07B358.83M-257.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-666.60M1.75B2.41B516.80M-93.22M
הוצאות הוניות-1.13B-350.70M-340.28M-158.08M-164.61M

הנתונים מוצגים ב-INR

Bharat Bijlee Limited - תזרים מזומנים