Bata India Ltd (BATAINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13B | 7.75B | 4.53B | 6.29B | 2.12B |
| רווח נקי | 1.34B | 3.31B | 2.63B | 4.30B | 1.40B |
| פחת והפחתות | 4.20B | 3.71B | 3.39B | 2.95B | 2.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.02M | 1.27B | -2.04B | -775.73M | -2.04B |
| יתרת לקוחות | -689.09M | -298.92M | 50.46M | -182.22M | 67.79M |
| מלאי | 1.07B | 1.15B | -249.96M | -336.47M | -2.63B |
| יתרת ספקים | -172.66M | 499.34M | -1.09B | -469.60M | 165.08M |
| הון חוזר אחר | -334.12M | -75.05M | -751.23M | 212.56M | 353.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 707.48M | -544.04M | 555.96M | -181.87M | 338.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | 150.94M | 403.55M | 4.39B | 928.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -658.07M | -725.98M | -1.01B | -954.10M | -485.84M |
| רכישות, נטו | 10.59M | 1.58B | 0 | 57.26M | 12.67B |
| רכישת השקעות | -7.34B | -6.51B | -5.26B | -10.80B | -12.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.06B | 5.81B | 6.25B | 15.76B | 939.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 0 | 420.92M | 318.91M | 474.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.13B | -6.37B | -5.18B | -10.11B | -3.41B |
| פירעון חוב | -333.58M | -19.29M | -2.30B | -2.06B | -2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.16B | -2.82B | -1.73B | -6.99B | -514.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.64B | -3.53B | -1.15B | -1.06B | -900.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96B | 2.07B | 501.04M | 745.87M | 177.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.83B | 8.15M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89B | 1.54B | -244.83M | 568.15M | -367.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 537.21M | 745.87M | 177.72M | 544.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96B | 2.07B | 501.04M | 745.87M | 177.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.47B | 7.02B | 3.52B | 5.33B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13B | 7.75B | 4.53B | 6.29B | 2.12B |
| הוצאות הוניות | -658.07M | -725.98M | -1.01B | -954.10M | -485.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR