Banswara Syntex Ltd (BANSWRAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.15M | 772.24M | 1.42B | 200.86M | 526.73M |
| רווח נקי | 312.01M | 221.56M | 355.41M | 1.41B | 708.98M |
| פחת והפחתות | 531.97M | 479.26M | 433.84M | 407.81M | 418.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.66M | -365.72M | 484.44M | -1.45B | -578.52M |
| יתרת לקוחות | -449.12M | -34.66M | 81.18M | -750.02M | -277.63M |
| מלאי | 99.28M | -410.95M | 420.89M | -352.27M | -824.40M |
| יתרת ספקים | 252.18M | 79.88M | -48.02M | -203.32M | 550.33M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 30.39M | -140.34M | -26.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.84M | 437.14M | 150.66M | -174.49M | -22.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -976.02M | -1.37B | -900.76M | -994.42M | -472.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -971.24M | -1.44B | -977.44M | -1.03B | -580.41M |
| רכישות, נטו | 16.58M | 0 | 0 | -8.89M | -17.80M |
| רכישת השקעות | -23.57M | 0 | 0 | -10.37M | 112.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.26M | 2.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.21M | 74.05M | 76.68M | 38.45M | 11.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 171.34M | 552.34M | -584.10M | 752.14M | 48.73M |
| פירעון חוב | 216.65M | 652.02M | -182.42M | 1.12B | 342.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.23M | -34.23M | -101.71M | -42.79M | -25.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.07M | -65.45M | -299.97M | -321.53M | -267.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.16M | 40.47M | 85.56M | 146.07M | 187.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.83M | -45.09M | -60.51M | -41.42M | 110.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.33M | 85.56M | 146.07M | 187.49M | 77.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.16M | 40.47M | 85.56M | 146.07M | 187.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -212.09M | -671.47M | 446.92M | -832.02M | -53.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.15M | 772.24M | 1.42B | 200.86M | 526.73M |
| הוצאות הוניות | -971.24M | -1.44B | -977.44M | -1.03B | -580.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR