דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bang Overseas Limited (BANG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-140.49M-21.24M-130.86M105.82M-136.40M
רווח נקי59.47M-21.72M-83.76M34.65M50.25M
פחת והפחתות13.06M14.10M14.27M13.67M16.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-201.18M4.58M-52.94M61.82M-198.17M
יתרת לקוחות-34.43M40.87M284.21M50.06M-100.03M
מלאי89.46M-184.14M-284.54M-151.24M-61.28M
יתרת ספקים-26.14M162.14M23.77M178.55M-54.20M
הון חוזר אחר-230.07M-14.29M-76.38M-15.55M17.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן-11.83M-18.20M-8.43M-4.32M-4.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה11.72M40.71M171.19M-155.47M95.27M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.63M-3.52M-27.53M-16.06M-6.34M
רכישות, נטו80.00K120.00K747.00K5.19M7.92M
רכישת השקעות-7.47M00-156.97M-88.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות20.73M44.11M0151.78M80.25M
פעילויות השקעה אחרות00197.97M-139.42M101.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון128.46M-18.08M-40.79M43.71M36.20M
פירעון חוב128.46M-18.08M-28.56M52.13M41.16M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-12.24M-8.42M-4.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה43.94M36.78M2.33M2.79M8.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.47M-2.57M0024.00K
שינוי נטו במזומנים7.16M-1.18M-462.00K-5.95M-4.93M
מזומנים בתחילת התקופה36.78M37.96M2.79M8.73M13.66M
מזומנים בסוף התקופה43.94M36.78M2.33M2.79M8.73M
תזרים מזומנים חופשי-142.11M-24.76M-158.39M89.76M-142.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-140.49M-21.24M-130.86M105.82M-136.40M
הוצאות הוניות-1.63M-3.52M-27.53M-16.06M-6.34M

הנתונים מוצגים ב-INR

Bang Overseas Limited - תזרים מזומנים