Banco Products (India) Limited (BANCOINDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.25 | 1.98 | 2.24 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0 | 0.92 | 0.74 | 0.87 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | 0.45 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.15 | 0.68 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.94 | 0.56 | 2.46 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.84B | 11.69B | 6.67B | 5.30B | 5.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.82 | 2.18 | 1.93 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 31.32 | 1.49 | 1.31 | 1.45 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.89 | 24.21 | 41.21 | 40.52 | 56.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 44.49 | 41.88 | 30.97 | 30.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.67 | 0.81 | 1.04 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.02% | 31.63% | 44.62% | 40.95% | 41.74% |
| שיעור EBIT | 16.63% | 17.11% | 16.09% | 12.73% | 13.26% |
| שיעור EBITDA | 20.18% | 20.56% | 17.46% | 14.09% | 14.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.88% | 14.03% | 32.88% | 29.31% | 30.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.12% | 16.53% | 16.63% | 13.10% | 13.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.11% | 12.36% | 12.20% | 9.80% | 10.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.11% | 12.36% | 12.20% | 9.80% | 10.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.10% | 74.78% | 73.34% | 74.83% | 75.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.10% | 117.84% | 50.57% | 44.70% | 43.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 15.75% | 13.77% | 13.39% | 12.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.80% | 28.60% | 30.07% | 25.81% | 23.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 28.37% | 61.10% | 59.84% | 58.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.17% | 37.50% | 38.48% | 36.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 15.79% | 13.78% | 13.41% | 12.56% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 6.24% | 7.96% | 6.28% | 14.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.28 | 5.25 | 5.76 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.68 | 2.92 | 4.12 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.78 | 1.29 | 1.77 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.17 | 6.20 | 5.90 | 6.32 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.27 | 1.13 | 1.37 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 3.11 | 3.33 | 3.38 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 196.42 | 227.89 | 180.65 | 238.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 69.13 | 69.46 | 63.41 | 64.72 |
| ימי מלאי | 0 | 205.28 | 283.37 | 205.87 | 267.28 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 77.99 | 124.94 | 88.62 | 93.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 274.41 | 352.83 | 269.28 | 332.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.00 | 26.59 | 11.49 | 32.03 | -2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.63 | 16.87 | 4.60 | 25.37 | -11.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.63 | 9.72 | 6.88 | 6.65 | 8.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.63 | 0.63 | 0.40 | 0.79 | 4.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 1.08 | 0.64 | 1.35 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 2.73 | 1.67 | 4.81 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.29 | 1.08 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.17 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.63% | 3.13% | 1.34% | 8.40% | -10.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.71 | 16.02 | 12.57 | 15.93 | 6.80 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 1.98 | 1.53 | 1.56 | 0.69 |
| מכפיל הון | 4.87 | 4.58 | 3.78 | 4.11 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -158.14 | 32.00 | 74.79 | 11.91 | -9.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 573.17 | 20.29 | 29.97 | 9.44 | -38.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 0.70 | 0.28 | 1.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.87 | 4.58 | 3.78 | 4.11 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.95 | 10.30 | 9.59 | 12.12 | 5.96 |
| שווי חברה | 82.06B | 82.51B | 53.79B | 47.28B | 20.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 10.30 | 9.59 | 12.12 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 2.12 | 1.67 | 1.71 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.14 | 34.20 | 81.69 | 13.03 | -12.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 573.45 | 21.70 | 32.74 | 10.32 | -48.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117.81 | 117.30 | 90.88 | 73.29 | 69.42 |
| הון עצמי למניה | 117.81 | 117.77 | 91.08 | 73.51 | 70.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 285.75 | 272.44 | 224.59 | 193.55 | 163.02 |
| רווח נקי למניה | 34.59 | 33.68 | 27.39 | 18.97 | 16.47 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.59 | 0.42 | 1.69 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR