Bannari Amman Sugars Limited (BANARISUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.83 | 7.83 | 3.33 | 2.09 | 2.04 |
| יחס מהיר | 3.33 | 3.33 | 0.38 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.86 | 0.36 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 4.67 | 1.43 | 0.48 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.85 | 98.72 | 3.05 | 0.66 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.37B | 6.37B | 5.52B | 4.46B | 3.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.44 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 25.94 | 22.74 | 1.14 | 0.54 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.34 | 65.63 | 11.15 | 8.16 | 5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.62 | 9.04 | 132.13 | 412.87 | 502.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 0.63 | 1.53 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.37% | 20.20% | 34.17% | 27.61% | 24.79% |
| שיעור EBIT | 8.04% | 7.14% | 9.93% | 11.49% | 10.68% |
| שיעור EBITDA | 11.69% | 10.32% | 13.19% | 14.10% | 13.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.70% | 7.14% | 9.82% | 11.63% | 10.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 9.26% | 9.05% | 10.08% | 8.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 7.72% | 5.84% | 6.86% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 7.72% | 5.84% | 6.86% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.77% | 83.35% | 64.51% | 68.03% | 65.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.66% | 129.76% | 92.16% | 86.66% | 82.91% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 6.86% | 4.70% | 6.25% | 6.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 7.73% | 5.88% | 9.02% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 6.69% | 9.14% | 13.86% | 14.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 5.56% | 5.50% | 7.70% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 6.86% | 4.70% | 6.25% | 6.08% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 3.28% | 2.20% | 5.13% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.40 | 56.68 | 26.46 | 13.57 | 14.60 |
| מחזור זכאים | 38.78 | 45.74 | 13.52 | 20.29 | 23.41 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 3.02 | 1.33 | 1.59 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.53 | 1.50 | 1.88 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.89 | 0.81 | 0.91 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 2.61 | 2.72 | 3.65 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.51 | 119.30 | 260.68 | 238.04 | 196.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.39 | 6.44 | 13.79 | 26.90 | 25.01 |
| ימי מלאי | 142.54 | 120.85 | 273.88 | 229.13 | 187.25 |
| ימי אשראי מספקים | 9.41 | 7.98 | 26.99 | 17.99 | 15.59 |
| מחזור תפעולי | 149.93 | 127.29 | 287.67 | 256.03 | 212.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 198.75 | 418.75 | 342.62 | 218.68 | 400.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 190.88 | 327.68 | 282.28 | 106.16 | 348.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.87 | 91.08 | 60.34 | 112.53 | 51.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.78 | 0.82 | 0.49 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.76 | 4.04 | 4.70 | 1.75 | 6.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.26 | 4.60 | 5.68 | 1.94 | 7.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.94 | 56.75 | 2.87 | 0.56 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.12 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.16% | 9.12% | 7.45% | 4.49% | 12.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.93 | 30.47 | 45.39 | 19.48 | 23.71 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.35 | 2.65 | 1.34 | 1.35 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.36 | 2.67 | 1.76 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.24 | 10.97 | 13.42 | 22.28 | 7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 8.58 | 11.06 | 10.82 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.40 | 0.74 | -1.45 | 3.13 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.36 | 2.67 | 1.76 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 19.89 | 22.76 | 20.71 | 11.01 | 11.57 |
| שווי חברה | 38.83B | 45.03B | 48.99B | 34.46B | 39.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.89 | 22.76 | 20.71 | 11.01 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.35 | 2.73 | 1.55 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 10.96 | 13.84 | 25.89 | 9.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.58 | 8.58 | 11.41 | 12.57 | 7.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,525.87 | 1,525.83 | 1,418.87 | 1,346.45 | 1,237.58 |
| הון עצמי למניה | 1,525.87 | 1,525.83 | 1,418.87 | 1,346.45 | 1,237.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,332.17 | 1,528.45 | 1,430.11 | 1,770.63 | 2,009.17 |
| רווח נקי למניה | 97.09 | 117.96 | 83.49 | 121.46 | 114.35 |
| נטל מס | 0.88 | 0.83 | 0.65 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.30 | 0.91 | 0.88 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 3.55 | 4.10 | 1.80 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR