Balrampur Chini Mills Ltd (BALRAMCHIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 1.29 | 1.43 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.38B | -8.85B | -326.71M | 3.50B | 447.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.77 | 0.69 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 7.94 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.14 | 7.30 | 11.12 | 14.03 | 16.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.72 | 160.79 | 134.30 | 103.71 | 94.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.89 | 3.73 | 2.56 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.45% | 16.96% | 26.70% | 28.03% | 25.12% |
| שיעור EBIT | 9.43% | 10.16% | 9.82% | 11.08% | 8.40% |
| שיעור EBITDA | 12.22% | 12.99% | 12.99% | 14.04% | 11.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 9.00% | 19.20% | 20.89% | 17.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | 8.93% | 10.38% | 13.27% | 8.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.83% | 6.03% | 8.07% | 9.55% | 6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.83% | 6.03% | 8.07% | 9.55% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.00% | 67.56% | 77.71% | 72.01% | 69.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.45% | 99.30% | 54.08% | 63.53% | 50.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.50% | 6.13% | 8.78% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 9.15% | 11.51% | 15.72% | 9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.44% | 22.74% | 29.46% | 23.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.97% | 12.04% | 14.90% | 11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.50% | 6.13% | 8.78% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 3.77% | 3.87% | 7.02% | 3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 34.99 | 37.88 | 44.55 | 34.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.45 | 14.35 | 14.46 | 11.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.66 | 1.27 | 1.40 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.44 | 1.97 | 2.08 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.92 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.61 | 11.17 | 6.53 | 7.32 | 6.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 210.39 | 271.00 | 243.13 | 219.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 10.43 | 9.64 | 8.19 | 10.54 |
| ימי מלאי | 0 | 219.74 | 286.81 | 260.18 | 242.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 19.79 | 25.44 | 25.25 | 33.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 230.18 | 296.44 | 268.37 | 252.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 110.28 | 23.55 | 20.99 | 8.81 | 22.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.58 | -23.42 | -23.07 | -4.51 | -19.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.71 | 46.98 | 44.06 | 13.32 | 41.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | -0.99 | -1.10 | -0.51 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.02 | 0.47 | 0.45 | 0.54 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.02 | 0.50 | 0.48 | 0.66 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.50% | -4.71% | -4.14% | -1.19% | -5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.13 | 26.53 | 25.73 | 14.25 | 28.40 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.60 | 2.08 | 1.36 | 1.73 |
| מכפיל הון | 2.91 | 2.43 | 2.97 | 2.24 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.45 | -21.22 | -24.14 | -83.73 | -20.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 21.10 | 26.53 | 42.82 | 17.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.81 | -1.97 | -1.41 | 0.16 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 2.43 | 2.97 | 2.24 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 16.03 | 16.21 | 19.76 | 12.25 | 19.10 |
| שווי חברה | 124.74B | 132.05B | 139.05B | 96.23B | 99.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.03 | 16.21 | 19.76 | 12.25 | 19.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.11 | 2.57 | 1.72 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.45 | -27.92 | -29.76 | -105.82 | -24.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 27.76 | 32.71 | 54.12 | 21.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 202.47 | 204.88 | 187.35 | 168.52 | 141.98 |
| הון עצמי למניה | 202.47 | 204.90 | 187.38 | 168.56 | 142.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 311.46 | 310.52 | 267.35 | 277.24 | 228.84 |
| רווח נקי למניה | 18.15 | 18.74 | 21.57 | 26.49 | 13.94 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.88 | 1.06 | 1.20 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.33 | 1.26 | 0.97 | 0.33 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR