Ballarpur Industries Limited (BALLARPUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2021 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.34M | -704.10M | -11.21B | 42.13B | 730.50M |
| רווח נקי | -667.57M | -2.53B | -11.05B | 44.53B | -1.03B |
| פחת והפחתות | 103.77M | 112.00M | 2.27B | 375.60M | 525.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -331.80M | 3.02B | 2.89B | -57.39B | 968.40M |
| יתרת לקוחות | 60.00K | 1.07B | 327.20M | 13.50B | 9.60M |
| מלאי | 59.68M | -5.70M | 4.05B | 0 | -2.00M |
| יתרת ספקים | -67.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -324.12M | 1.95B | -1.48B | -70.89B | 960.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 550.26M | -1.31B | -5.32B | 54.61B | 261.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -731.21M | -42.50M | 46.66B | 200.00K | -1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -878.88M | -600.00K | -349.70M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 41.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -259.00M | 0 | 0 | -1.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 51.65B | 0 | 33.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.62M | 217.10M | -4.65B | 200.00K | -209.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 838.46M | 773.40M | -37.75B | -42.13B | 1.02B |
| פירעון חוב | 994.99M | 630.00M | -37.75B | -37.34B | 232.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 492.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -156.53M | -349.40M | 0 | -4.79B | 790.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.24M | 31.30M | 26.40M | 4.60M | 19.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.46B | 0 | 178.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -238.10M | 26.80M | -835.90M | -200.00K | -1.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.33M | 4.50M | 862.30M | 4.80M | 21.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.24M | 31.30M | 26.40M | 4.60M | 19.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22B | -704.70M | -11.56B | 42.13B | 730.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.34M | -704.10M | -11.21B | 42.13B | 730.50M |
| הוצאות הוניות | -878.88M | -600.00K | -349.70M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR