Balkrishna Paper Mills Ltd. (BALKRISHNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.21M | -41.40M | -83.98M | -195.57M | -545.35M |
| רווח נקי | -68.86M | 81.87M | -711.39M | -520.37M | -46.88M |
| פחת והפחתות | 142.00K | 3.48M | 31.85M | 61.25M | 61.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.64M | -12.97M | -1.70M | 160.92M | -507.34M |
| יתרת לקוחות | 2.54M | 32.14M | 7.46M | 113.59M | 25.56M |
| מלאי | 0 | 2.41M | 14.79M | 321.19M | -173.24M |
| יתרת ספקים | -24.17M | -43.55M | -23.96M | -273.86M | -359.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.96M | 0 | 0 | 138.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.85M | -113.78M | 597.26M | 102.62M | -52.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.56M | 238.86M | 119.13M | 21.39M | 185.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -54.00K | -1.45M | -6.65M |
| רכישות, נטו | 40.67M | 235.34M | 123.78M | 21.78M | 191.80M |
| רכישת השקעות | -18.12M | -77.50M | -34.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 80.76M | 29.56M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 269.00K | 40.00K | 1.05M | 133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.37M | -193.49M | -35.27M | 177.94M | 47.76M |
| פירעון חוב | 60.50M | -561.00M | 15.30M | 246.38M | 128.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 447.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -133.00K | -80.15M | -50.57M | -68.44M | -80.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67M | 8.22M | 4.26M | 4.38M | 625.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.56M | 3.97M | -121.00K | 3.75M | -312.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.22M | 4.26M | 4.38M | 625.00K | 312.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67M | 8.22M | 4.26M | 4.38M | 625.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.40M | -84.03M | -197.02M | -552.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.21M | -41.40M | -83.98M | -195.57M | -545.35M |
| הוצאות הוניות | 94.21M | 0 | -54.00K | -1.45M | -6.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR