Balaji Amines Limited (BALAMINES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 2.73B | 3.34B | 3.82B | 2.32B |
| רווח נקי | 1.67B | 1.58B | 2.05B | 5.67B | 5.95B |
| פחת והפחתות | 563.80M | 484.36M | 453.74M | 455.73M | 419.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -588.59M | -4.47B | -446.40M | -953.15M | -3.15B |
| יתרת לקוחות | -705.85M | 438.20M | 582.56M | 2.10B | -2.82B |
| מלאי | 266.67M | 131.15M | 159.15M | -804.56M | -1.12B |
| יתרת ספקים | 158.99M | -86.46M | 159.18M | -1.18B | 875.47M |
| הון חוזר אחר | -308.40M | -4.95B | -1.35B | -1.08B | -75.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 316.27M | 5.14B | 186.26M | -1.35B | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.58B | -1.61B | -1.64B | -1.86B | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.70B | -1.87B | -2.66B | -1.20B | -1.48B |
| רכישות, נטו | 1.69M | 600.00K | 0 | 39.13M | -180.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -949.99M | -822.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.92M | 480.62M | 731.17M | 250.00M | 180.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.39M | -218.84M | 281.11M | -1.00K | 10.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 865.75M | -447.73M | -749.66M | -812.33M | -565.13M |
| פירעון חוב | 1.22B | -90.91M | -378.77M | -430.63M | -264.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 35.47M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -356.41M | -356.41M | -324.01M | -194.41M | -129.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -888.00K | -412.00K | -82.34M | -187.29M | -171.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 1.52B | 812.02M | 1.48B | 515.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.94B | -58.90M | 0 | 0 | -22.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19B | 618.03M | -151.58M | 1.15B | 134.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 903.78M | 963.61M | 331.26M | 196.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 1.52B | 812.02M | 1.48B | 515.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74B | 874.82M | 704.14M | 2.62B | 842.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 2.73B | 2.24B | 3.82B | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -3.70B | -1.86B | -2.64B | -1.20B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-INR