Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.02 | -54.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | -0.93 | 0.32 | -29.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0 | 0.24 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.95T | -4.25T | -3.52T | -2.87T | -2.19T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.51 | 3.22 | 3.00 | 3.05 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.19 | 4.91 | 4.82 | 4.90 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 0.17 | 0.71 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.86 | 0 | 0.89 | 1.03 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.98 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 706.40 | 589.85 | 508.56 | 414.74 | 307.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.60 | 13.08 | 12.03 | 11.19 | 10.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.67% | 58.11% | 63.10% | 64.70% | 68.22% |
| שיעור EBIT | 32.97% | 31.49% | 32.89% | 36.40% | 39.28% |
| שיעור EBITDA | 34.21% | 32.72% | 34.20% | 37.69% | 40.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.84% | 43.36% | 32.89% | 36.40% | 39.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.97% | 31.49% | 32.89% | 36.40% | 39.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.22% | 23.19% | 24.79% | 27.24% | 29.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.64% | 23.58% | 25.00% | 27.23% | 29.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.47% | 73.66% | 75.35% | 74.84% | 74.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.77% | 72.63% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.40% | 3.57% | 3.85% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.46% | 16.68% | 17.21% | 18.84% | 21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 7.30% | 5.62% | 6.16% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 4.37% | 4.27% | 21.03% | 18.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.40% | 3.58% | 3.86% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 3.82% | 3.09% | 3.27% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 336.86 | 357.11 | 35.09 | 27.36 | 0.51 |
| מחזור זכאים | 14.17 | 16.32 | 13.19 | 9.07 | 8.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.69 | 28.15 | 24.72 | 22.26 | 23.37 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | -1.44 | -1.24 | -2.12 | 34.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.67 | -21.35 | -17.27 | 194.50 | 3,025.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.08 | 1.02 | 10.40 | 13.34 | 717.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 221.39 | 2,350.20 |
| ימי אשראי מספקים | 25.75 | 22.37 | 27.67 | 40.23 | 42.20 |
| מחזור תפעולי | 1.08 | 1.02 | 10.40 | 234.73 | 3,067.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -47.54 | 57.79 | -110.17 | 32.77 | -69.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -47.91 | 56.25 | -111.92 | 31.07 | -71.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 1.55 | 1.75 | 1.70 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 0.95 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.99 | 8.09 | -20.61 | 7.01 | -20.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -130.95 | 37.37 | -63.00 | 19.26 | -47.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.10 | -0.24 | 0.09 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | 0.44 | -1.02 | 0.38 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.10% | 7.02% | -12.87% | 4.28% | -12.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.92 | 26.19 | 32.35 | 30.61 | 29.48 |
| מכפיל מכירות | 6.52 | 6.08 | 8.02 | 8.34 | 8.58 |
| מכפיל הון | 4.74 | 4.37 | 5.57 | 5.77 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.60 | 14.25 | -7.77 | 23.34 | -7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.75 | 13.87 | -7.90 | 22.13 | -8.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.48 | 1.90 | 2.39 | 1.26 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.74 | 4.37 | 5.57 | 5.77 | 6.24 |
| מכפיל שווי חברה | 32.67 | 31.65 | 35.47 | 33.31 | 31.72 |
| שווי חברה | 10.01T | 8.49T | 8.14T | 6.66T | 5.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.67 | 31.65 | 35.47 | 33.31 | 31.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.18 | 10.35 | 12.13 | 12.55 | 12.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.57 | 24.29 | -11.76 | 35.14 | -11.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.83 | 23.64 | -11.95 | 33.32 | -12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 201.24 | 186.38 | 158.14 | 124.23 | 88.87 |
| הון עצמי למניה | 197.95 | 183.43 | 156.30 | 125.72 | 90.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 143.92 | 131.93 | 108.51 | 86.96 | 65.44 |
| רווח נקי למניה | 34.86 | 30.60 | 26.89 | 23.69 | 19.05 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.25 | 1.89 | -4.10 | 1.38 | -2.71 |
הנתונים מוצגים ב-INR