Bajel Projects Limited (BAJEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.69M | 691.33M | 1.95B | 105.58M |
| רווח נקי | 202.77M | 154.64M | 36.78M | -32.00M |
| פחת והפחתות | 196.90M | 126.81M | 58.23M | 62.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 90.77M | 11.28M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -877.26M | -5.16B | 1.84B | 204.07M |
| יתרת לקוחות | -6.00B | -5.49B | -3.10B | 2.45B |
| מלאי | -105.29M | -205.26M | -125.80M | -93.61M |
| יתרת ספקים | 3.93B | 0 | 4.16B | -425.52M |
| הון חוזר אחר | 1.29B | 538.17M | 909.86M | -1.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.90M | 5.48B | 6.49M | -201.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.07M | -1.28B | -1.35B | -27.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -337.71M | -344.85M | -270.51M | -27.55M |
| רכישות, נטו | 862.00K | 1.19M | 731.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.41B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 317.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 383.92M | -937.63M | 14.33M | 368.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.98M | 680.69M | -145.79M | -6.56M |
| פירעון חוב | -66.25M | 1.21B | -12.65M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.59M | 35.71M | 24.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.31M | -565.02M | -157.89M | -6.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 556.80M | 466.08M | 6.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.02M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -377.61M | 90.73M | 459.55M | -1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21B | 466.08M | 6.53M | 7.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 556.80M | 466.08M | 6.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -576.40M | 346.48M | 1.68B | 78.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.69M | 691.33M | 1.95B | 32.85M |
| הוצאות הוניות | -337.71M | -344.85M | -270.51M | -27.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR